BancoEstado:
FONDOS MUTUOS
Santiago, Julio 29 de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajustes en la Valorización de Instrumentos de las Carteras de Fondos
Mutuos de Deuda de Corto Plazo.
De nuestra consideración:
Las alzas recientes de la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile han tenido un
efecto en las tasas de los títulos y valores componentes de las carteras de inversión de los
fondos mutuos de corto plazo con duración menor o igual a 90 días. Los fondos mencionados
son: Fondo Mutuo BancoEstado Solvente; Fondo Mutuo BancoEstado Conveniencia y Fondo
Mutuo BancoEstado Corporativo.
La valorización de los instrumentos de las carteras de estos fondos a Tasa de Interés de
Compra, por una parte y la Tasa de Mercado, por otra, exhiben diferencias consideradas
significativas. En razón de lo anterior, BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos ha
procedido a valorizar, el día 28 de julio de 2010, los instrumentos componentes de las carteras
de los fondos antes mencionados a Tasa de Mercado, conforme a las disposiciones impartidas
mediante el segundo párrafo del numeral 1.1. del Título 1 de la Circular N* 1.579 de 2002 de la
svs.
Al respecto, se muestra en cuadro adjunto la variación de los valores cuotas en los días 27 de
julio y 28 de julio de 2010 en los fondos mutuos de BancoEstado S.A. Administradora General de
Fondos anteriormente señalados:
VALOR CUOTA VALOR CUOTA | RENTABILIDAD
FONDO MUTUO 27/07/10 28/07/10 DIARIA
Solvente Serie A 1.276,8883 1.274,7156 -0,170%
Solvente Serie B 1.253,7367 1.251,6034 -0,170%
Solvente Serie C 1.230,8227 1.228,7284 -0,170%
Conveniencia Serie A 1.202,9312 1.200,2787 -0,221%
1.216,4048 1.213,7226 -0,221%
1.299,0378 1.296,6166 -0,186%
La presente comunicación se efectúa en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
artículos 9%, 10% y 234 de la Ley de Mercado de Valores.
Zé
É
Pedro Rojas Sepúlveda
Gerente General
BancoEstado S.A.
Administradora General de Fondos
GG/223/10 SvS
C.c: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=701bcee5cd9b7a5608a81cc2e81760e1VFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUkpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
