O Banchile
Banchile Administradora General de Fondos
Santiago, 21 de Diciembre de 2011
HECHO ESENCIAL
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Ajuste de valorización de instrumentos de Fondos Mutuos Deuda de Corto Plazo con
Duración Menor o Igual a 90 Días:
De nuestra consideración
Por medio de la presente, les informamos que debido al alza experimentada en la tasa de interés de
corto plazo, se han producido diferencias relevantes entre el valor TIR (de compra) y el valor de
mercado de los instrumentos que conforman las carteras de inversión de los siguientes Fondos
Mutuos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 Días:
Fondo Mutuo Cash.
Fondo Mutuo Capital Financiero.
Fondo Mutuo Corporativo.
Fondo Mutuo Flexible.
Fondo Mutuo Liquidez 2000.
Fondo Mutuo Liquidez Full.
Fondo Mutuo Patrimonial.
Por este motivo, en el día de ayer se procedió a ajustar su valor a precios de mercado, de acuerdo a
los procedimientos establecidos por las Circulares 1.990 y 1.579. Esto ha significado una
disminución en el valor cuota del día de hoy de los fondos mutuos señalados anteriormente.
La variación del día del valor cuota de cada uno de los Fondos Mutuos señalados fue la siguiente:
Fondo Mutuo Cash Serie A: -0,1000%
Fondo Mutuo Cash Serie 1: -0,0993%
Fondo Mutuo Capital Financiero Serie A: -0,0826%
Fondo Mutuo Capital Financiero Serie B: -0,0813%
Q Banchile
Fondo Mutuo Corporativo: -0,0882%
Fondo Mutuo Flexible: -0,0885%
Fondo Mutuo Liquidez 2000: -0,0972%
Fondo Mutuo Liquidez Full: -0,0763%
Fondo Mutuo Patrimonial Serie A: -0,1110%
-0,1112%
Fondo Mutuo Patrimonial Serie B:
Asimismo, les hacemos presente que esta situación se está informando a nuestros partícipes y al
público general en la página Web de esta sociedad administradora.
Les saluda atentamente,
Lagos Vicuña
Gerente General
Banchile Administradora General de Fondos S.A.
GG-534/11
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d41a1ed47c328b381053f3433ab113a4VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUlplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
