Resumen corto:
Distribución de dividendos de EUR 6.014.696,60 entre 30.929.790 cuotas del Fondo de Inversión Ameris Private Equity Nordic IX. Pago desde el 13 de mayo de 2024. Firmado por Ignacio Montané Yunge, Gerente General de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
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Q Amerls > HECHO ESENCIAL AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 7 de mayo de 2024.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos de Ameris Private Equity Nordic I|X Fondo De Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión (en adelante, el FEondo, administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la Administradora,.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 7 de mayo de 2024, se acordó distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de EUR 6.014.696,60.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, el cual, podría ser re-llamable por el fondo extranjero en el cual este Fondo invierte, en hasta un 100% del monto antes señalado.
En particular, el dividendo a distribuir, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 7 de mayo de 2024, se pagará de acuerdo con el siguiente detalle:
Serie Monto Dividendo (EUR) Cuotas Factor por Cuota (EUR)
A 298.505,69 1.597.221 0,18563500″7
| .805.931,01 19.557.671 0,19469’7260 X 1.917,459,90 9.794.898 0,195761089
Total 6.014.696,60 30.929.’790
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A contar del lunes 13 de mayo de 2024, se pagará el dividendo provisorio antes señalado, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes de Fondo, a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente, “LL 4 hl . á ñ
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0b0151eb94a9645c29299223c4a24b29VFdwQmVVNUVRVEZOUkVreVRVUkZlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715172901
