Ameris NN
HECHO ESENCIAL AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 22 de septiembre de 2023.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos de Ameris Private Equity Nordic IX Fondo De Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN, en adelante el Fondo, administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A (la Administradora).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 22 de septiembre de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de EUR 6.330.427,82.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 22 de septiembre de 2023, según el siguiente detalle:
Serie | Monto Dividendo (EUR)| Cuotas |Factor por Cuota (EUR) A 309.607,22 1.597.221 0,193841190 | 4.003.395,85 19.537.671 0,204906503 X 2.017.424,75 9.794.898 0,205966897
Total 6.330.427,82 30.929.790
Ameris NN
A contar del día jueves, 28 de septiembre de 2023, se pagará el dividendo provisorio antes señalado, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1eda1986085c2dbf34ffa89883d71875VFdwQmVVMTZRVFZOUkZGM1RXcEpORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1695408001
