A
AMERIS
Santiago, 28 de mayo de 2020
HECHO ESENCIAL
AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo y
disminución de capital de Ameris Private Equity
Nordic IX Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley N”20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. celebrada con fecha 27 de mayo de 2020, se acordó distribuir un dividendo provisorio
ascendente a la cantidad total de EUR 555.593,37, con cargo a las utilidades del ejercicio
2020.
Este dividendo se pagará a contar del día 2 de junio de 2020, a los Aportantes que figuren
inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día
hábil anterior a dicha fecha, mediante transferencia electrónica a las cuentas que previamente
han informado los Aportantes, y corresponderá a cada cuota el monto que resulte dividir la
cantidad antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche del
quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
A
AMERIS
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar por cada serie del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 27 de mayo 2020, son los siguientes:
Series Cuotas Factor por Cuota EUR | Monto EUR
CFIAMN9A-E| 1.129.621 0,024309466 27.460,48
CFIAMN9I-E | 17.592.961 0,025275550| 444.671,77
CFIAMN9X-E| 3.290.654 0,025363080 83.461,12
Total 555.593,37
Adicionalmente, en la misma sesión extraordinaria de Directorio antes mencionada, se
acordó una disminución de capital del Fondo en los términos regulados en el Número Dos
del Título X del Reglamento Interno del Fondo, por un monto total de EUR 700.595,92
La disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las
Cuotas del Fondo y se pagará a partir del día 2 de junio 2020, en las oficinas de la Sociedad
Administradora ubicadas en Avenida El Golf N*82, Piso 5, comuna de Las Condes, de Lunes
a Viernes de 9:00 y 18:00 horas. Esta disminución, será depositada a los Aportantes en la
cuenta corriente bancaria que la Administradora tiene registrada para estos efectos.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar a cada cuota del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 27 de mayo 2020, son los siguientes:
Series Cuotas Factor por Cuota EUR | Monto EUR
CFIAMN9A-E | 1.129.621 0,030653917| 34.627,31
CFIAMN9I-E [17.592.961 0,031872136| 560.725,25
CFIAMN9X-E | 3.290.654 0,031982510| 105.243,37
Total 700.595,93
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Pedro Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b6a0d635d013897c3a0cae963bcee87VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVelRtcEpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
