Resumen corto:
Distribución de dividendo provisorio de US$ 492.308,33 y disminución de capital de US$ 926.498,66 (5,5% del patrimonio) del Ameris NM Guardian III Fondo de Inversión, a pagar desde el 29 de julio de 2024.
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Q Amerls> HECHO ESENCIAL AMERIS NM GUARDIAN Ill FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 23 de julio de 2024.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendo provisorio y disminución de capital en valor cuota de Ameris NM Guardian Ill Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% ambos de la Ley N%18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian lll Fondo de Inversión, en adelante el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A., celebrada con fecha 23 de julio de 2024, se acordó distribuir un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de US$ 492.308,33.- con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, considerando una fecha de corte al día de hoy, 23 de julio de 2024, distribuido del modo que se indica a continuación:
Serie Monto Dividendo (US$) Cuotas Factor por Cuota
A 121.583,00 4.996.494 | 0,024333663
194.660,65 7.960.766 | 0,024452502 R 174.290,69 7.427.978 | 0,023464083 T 1.773,99 75.707 0,023432311 Total 92.308,33 20.460.945
Además, se acordó realizar una disminución de capital mediante la disminución del valor cuota, por un total de US$ 926.498,66.-, lo cual se efectuará en un 5,5% aproximado del patrimonio del Fondo. Lo anterior, considerando el número de cuotas y su valor al día de hoy, 23 de julio de 2024, a distribuirse del modo que se indica a continuación: >
SN
Ameris Y >
Monto Disminución (US$) Cuotas Factor por Cuota
A 228.812,87 4.996.494 | 0,045794685
366.341,21 7.960.766 | 0,046018337
R 328.006,01 7.427.978 0,044158183
T 3.338,57 75.707 0,044098564 Total 926.498,66 20.460.945
Ambas distribuciones se pagarán a contar del lunes 29 de julio de 2024, mediante transferencia bancaria, a los aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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3 -_ 2. Y
Ignacio Montané Yunge Gerente General pPp.: Ameríis Capital Administradora General De Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9dd16277aaedf6bbbab04bf0de48bfbbVFdwQmVVNUVRVE5OUkUwelQxUlZNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1721768101
