Ameris A
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN lll FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 24 de enero de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo y
disminución de capital de Ameris NM Guardian
lll Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, en relación con el artículo 9? e inciso
segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunico a usted, el siguiente
HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian lll Fondo de Inversión, en
adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General
de Fondos S.A. (la “Administradora”) celebrada con fecha 24 de enero de 2023, se
acordó respecto a este Fondo:
1 Distribuir un dividendo provisorio, ascendente a la cantidad de US$
143.878,26.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio
2023, a distribuirse entre las cuatro series de este Fondo del modo que se
indica a continuación:
Serie | Monto Dividendo (US$) | Cuotas |Factor por Cuota (US$)
A 35.381,37 4.996.494 0,007081239
| 56.473,77 7.960.766 0,007094012
R 51.502,92 7.427.978 0,006933639
T 520,20 75:707 0,006871227
Total 143.878,26 20.460.945
Ameris A
2. Efectuar una disminución de capital, mediante la disminución del valor
cuota del Fondo, en los términos regulados, por el capítulo X número DOS,
del reglamento interno del Fondo, en un 1,66% aproximado del valor cuota,
tomando como referencia de día de 24 de enero de 2023; lo que resulta
equivalente a un monto total de USD$ 337.735,47.-, con las siguientes
características:
Serie |Monto Disminución (US$) Cuotas |Factor por Cuota (US$)
A 83.053,15 4.996.494 0,016622286
| 132.564,83 7.960.766 0,016652271
R 120.896,40 7.427.978 0,016275816
T 1.221,09 75:707 0,016129156
Total 337:735,47 20.460.945
Las distribuciones antes señaladas, se pagarán a contar del día lunes 30 de enero,
a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro de aportantes
respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, a prorrata
del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha; mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente bancaria que cada aportante indique.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e47ab6c7fd8cadc97e880ce677047c01VFdwQmVVMTZRWGhOUkVGNlRtcGpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
