Ameris A
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 24 de octubre de 2022
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo y
disminución de capital de Ameris NM Guardian Il
Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, en relación con el artículo 9” e inciso
segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente
HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian lll Fondo de Inversión, en
adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General
de Fondos S.A. (la “Aadministradora”) celebrada con fecha 21 de octubre de 2022, se
acordó respecto a este Fondo:
1 Distribuir un dividendo provisorio, ascendente a la cantidad de US$
410.585,51.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2022,
a distribuirse entre las cuatro series de este Fondo del modo que se indica a
continuación:
Serie | Monto Dividendo (US$) Cuotas Factor por Cuota (US$)
A 100.863,31 4.996.494 0,020186817
| 160.897,53 7.960.766 0,020211313
R 147339119 7.427.978 0,019835706
T 1.485,48 75:707 0,019621435
Total US$ 410.585,51 20.460.945
Ameris A
2. Efectuar una disminución de capital, mediante la disminución del valor cuota
del Fondo, en los términos regulados, por el capítulo X número DOS, del
reglamento interno del Fondo, en un 0,24% aproximado del valor cuota,
tomando como referencia de día de 21 de octubre de 2022; lo que resulta
equivalente a un monto total de USD$ 49.235,69.-, con las siguientes
características:
Serie | Monto Disminución (US$) Cuotas Factor por Cuota (US$)
A 12.095,10 4.996.494 0,002420717
l 19.294,16 7.960.766 0,002423656
R 17.668,30 7.427.978 0,002378615
T 178,13 75707 0,002352887
Total USD 49.235,69 20.460.945
Las distribuciones antes señaladas, se pagarán a contar del día jueves 27 de octubre,
a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro de aportantes respectivo
a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, a prorrata del número
de cuotas de que sean titulares a esa fecha; mediante transferencia bancaria a la
cuenta corriente bancaria que cada aportante indique.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Dar AL AC
Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b19223a994d6f9d0bbab4a476ba487efVFdwQmVVMXFSWGROUkZGM1RtcEZkMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
