Resumen corto:
Distribución de dividendos provisorios de US $82.593,64 y disminución de capital de US $61.987,30 (1,62% del patrimonio) del Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión, a pagar desde el 5 de diciembre de 2024.
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A Amenrlis > HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN ll FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 29 de noviembre de 2024..- Señora: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos provisorios y disminución de capital en valor cuota de Ameris NM Guardian ll Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712, el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% ambos de la Ley N*18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian !l Fondo de Inversión (en adelante, el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A., celebrada con fecha 29 de noviembre de 2024, se acordó la realización de lo siguiente:
l. Una distribución de dividendos provisorios, ascendente a la cantidad total de US $82.593,64.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, distribuido del modo que se indica a continuación, de acuerdo con la cantidad de cuotas y el valor que estas tienen el día de hoy:
Serie Monto Dividendo (US$) Cuotas Factor por Cuota
A 57.182,42 5.803.436 0,006406966
| 45.411,22 6.063.598 0,006814820 Total 82.593,64 12.467.034
2. Una disminución de capital en valor cuota, ascendente a la cantidad total de US $61.987,30.-, equivalente a un 1,62% del patrimonio del fondo, distribuido del modo que se indica a continuación, de acuerdo al número de cuotas y su valor al día de hoy: >
AN
Ameris Y >
Serie Monto Disminución (US$) Cuotas Factor por Cuota
A 27.305,75 5.803.436 0,004808488
| 34.081,55 6.063.598 0,00511458″ Total 61.987,30 12.467.034
Las distribuciones descritas anteriormente se pagarán a contar del jueves 5 de diciembre de 2024, mediante transferencia bancaria a los aportantes que figuren inscritos como tal en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas que consten en dicho Registro a la fecha señalada.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
7 . P mn
Ignacio Montane Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c318125263ece0b20f7e3955f9af7f28VFdwQmVVNUVSWGhOUkZreFQwUk5lVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1732905601
