Resumen corto:
Ameris Capital anuncia dividendo provisorio de US$87,761.27 para Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión, a pagarse desde el 8 de diciembre de 2023.
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Resumen largo:Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. comunica distribución de dividendo provisorio de US$87,761.27 para Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión, a ser pagado a partir del 8 de diciembre de 2023.
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IN Amerls Y HECHO ESENCIAL AMERIS NM GUARDIAN ll FONDO DE INVERSIÓN Administrado por AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 2 de abril de 2024
Señora: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos de Ameris
NM Guardian !l Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian !l Fondo de Inversión, en adelante el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A, la Administradora, celebrada con fecha 2 de abril de 2024, se acordó distribuir un dividendo provisorio del Fondo por un total de US$ 87.761,27 con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 2 de abril de 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:
Serie Monto Dividendo (US$) Cuotas Factor por Cuota (US$)
CA | 39.620,08 5.803.436 0,006827004
| 48.141,19 6.663.598 0,007224504
87.761,27 12.467.034
A contar del lunes 8 de diciembre de 2023, se pagará el dividendo antes señalado, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32227840573849460ac60e0fcd4817a8VFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRrUnJNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712092801
