Ameris NN
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 04 de julio de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendos y
disminución de capital de Ameris NM Guardian
II Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e inciso
segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el siguiente
HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión, en
adelante el “Fondo”, administrado por Ameris Capital Administradora General de
Fondos S.A (la “Administradora”).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada
con fecha 30 de junio de 2023, se acordó lo siguiente:
1) Distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total
de US$117.943,20.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio
2023, por concepto de dividendos provisorios, considerando el número de
cuotas suscritas y pagadas al día 30 de junio de 2023, según el siguiente detalle:
Serie | Monto Dividendo (US$) Cuotas Factor por Cuota (US$)
A 53.434,08 5.803.436 0,009207318
B 64.509,12 6.663.598 0,009680824
Total 117.943,20 12.467.034
Ameris NN
2) Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, en
un 11,24% aproximado del patrimonio, por un total de US$509.613,85.-, distri-
buidos de la siguiente manera:
Serie | Monto disminución (US$) Cuotas Factor por Cuota (US$)
A 230.880,19 5.803.436 0,039783361
B 278.733,66 6.663.598 0,041829303
Total 509.613,85 12.467.034
3) A contar del día viernes 7 de julio de 2023, se pagará tanto el dividendo
provisorio como la disminución antes señalada, mediante transferencia
electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se
encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil
anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=868b5f21cc7ada2725bbab5ed9663fc3VFdwQmVVMTZRVE5OUkVrelQwUk5kMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1688489401
