A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 24 de septiembre de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendos y
disminución de capital de Ameris NM _ Guardian II
Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10%, ambos de
la Ley N” 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris NM
Guardian II Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”, administrado por Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A (la “Administradora”).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. (la “Administradora”) celebrada con fecha 23 de septiembre de 2021, se acordó lo siguiente:
1) Distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de
US$233.000,01.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021, por
concepto de dividendos provisorios, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas
al día 23 de septiembre de 2021, es el siguiente:
A
AMERIS
Serie Fondo | Cuotas | Factor por Cuota (US$) Monto Dividendo (US$)
Serie A 5.803.436 0,018349845 106.492,15
Serie I 6.663.598 0,018984918 126.507,86
Total 233.000,01
2)
3)
Adicionalmente en la misma Sesión Extraordinaria de Directorio se acordó realizar una
disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, en los términos
regulados por el capítulo X N*2 del Reglamento Interno del Fondo, en la forma,
condiciones y plazo que se pasan a indicar:
Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, correspon-
diente a un 8,7% aproximado del patrimonio, por un total de US$754.000,09.-, distribuidos
de la siguiente manera:
Serie Fondo | Cuotas | Factor por Cuota (US$) | Monto Disminución (US$)
Serie A 5.803.436 0,059381049 344.614,12
Serie 1 6.663.598 0,061436175 409.385,97
Total 754.000,09
A contar del día miércoles, 29 de septiembre de 2021, se pagará tanto el dividendo
provisorio como la disminución antes señalada, mediante transferencia electrónica a la
cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el
registro respectivo a la medianoche del 5? día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Di E
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=875e83de15692826388fce47d3473874VFdwQmVVMVVRVFZOUkUwMVRXcEpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
