A
AMERIS
Santiago, 9 de abril de 2021
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo y
disminución de capital de Ameris NM _ Guardian II
Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10%, ambos de
la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto del Ameris
NM Guardian II Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
celebrada con fecha 8 de abril de 2021, se acordó respecto a este Fondo:
1) Distribuir un dividendo provisorio, ascendente a la cantidad total de US$ 200.000,01.-
con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021, distribuido entre las
diferentes series del Fondo, del modo que se indica a continuación:
A
AMERIS
Serie Cuotas Factor por Cuota Monto Dividendo
Fondo (US$) (US$)
Serie A 5.803.436 0,015780543 US$ 91.581,37
Serie I 6.663.598 0,016270285 US$ 108.418,64
Total US$ 200.000,01
2) Efectuar una disminución de capital, en los términos regulados en el Número Dos del
Título X del Reglamento Interno del Fondo, que corresponderá a una disminución de
capital de un 14,35% aproximado del patrimonio, lo que corresponde a una disminución
de capital mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo por un
total de US$ 1.741.352,79.-, distribuidos de la siguiente manera:
Serie Fondo | Cuotas | Factor por Cuota (US$) | Monto Disminución (US$)
Serie A 5.803.436 0,137397459 US$ 797.377,36
Serie I 6.663.598 0,141661521 US$ 943.975,43
Total
US$ 1.741.352,79
Tanto la disminución de capital como el dividendo provisorio antes señalado, se pagarán a contar
del día miércoles 14 de abril de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que
figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto
día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad
total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la
fecha antes señalada.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c42b6faa7248d9ab95618e131c518a5dVFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNlRucEZlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
