A
AMERIS
Santiago, 12 de junio de 2020
HECHO ESENCIAL
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley N”20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. celebrada con fecha 11 de junio de 2020, se acordó distribuir un dividendo provisorio
ascendente a la cantidad total de US$ 618.562,08.-, con cargo a las utilidades del ejercicio
2020.
Este dividendo se pagará a contar del día 17 de junio de 2020, a los Aportantes que figuren
inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día
hábil anterior a dicha fecha. Corresponderá a cada cuota el monto que resulte de dividir la
cantidad antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche del
quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
A
AMERIS
A modo de referencia, el valor que correspondería, considerando el número de
cuotas
suscritas y pagadas al 11 de junio 2020, es el siguiente:
Serie Fondo Cuotas |Factor por Cuota (US$) Monto Dividendo (US$)
Serie A 5.803.436 0,048993989 284.333,48
Serie I 6.663.598 0,050157377 334.228,60
Total 618.562,08
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Pedro Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d7d1595833331395a1fa9cf7684da362VFdwQmVVMUVRVEpOUkVVMVRVUkpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
