ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
AMERIS MULTIFAMIL Y 1 FONDO DE INVERSIÓN
En Santiago de Chile, siendo las 9:10 horas del día 31 de mayo de 2016, en las oficinas
ubicadas en esta ciudad, Avenida El Golf N*82, Piso 5, comuna de Las Condes, se celebró la
Asamblea Ordinaria de Aportantes de Ameris Multifamily 1 Fondo de Inversión (el
“Fondo”), bajo la presidencia del Presidente del Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) don Cristián Moreno Assadi
y con la asistencia del Gerente General de la misma, don Ignacio Montané Yunge, quien
actuó como Secretario.
ASISTENCIA
Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:
NOMBRE REPRESENTANTE N* CUOTAS
Inmobiliaria Las Agatas Limitada Rodrigo Guzman M. 1.000.000
Inversiones y Servicios Mineros Amas Ltda Rodrigo Guzman M. 500.000
Asesorias e Inversiones San Telmo Ltda Oscar Carvallo 400.000
El Mallin limitada María Ignacia Maffei 1.000.000
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Martin Fontecilla 2.467.800
Zerohotel S.A. José Mujica C. 400.000
Telecomunicaciones de Chile S.A. Juan Eduardo Ibañez 2.500.000
Ameris Capital S.A Rodrigo Guzman M. 156.000
Ameris Capital AGF S.A. Rodrigo Guzman M. 364.000
Asesorías e Inversiones Yunez-Moreno Ltda Cristián Moreno 250.000
Inversiones La Puntilla Limitada Valentina Astorquiza 500.699
Inversiones Higuerillas S.A. Rodrigo Guzman M. 500.000
Inversiones IDK SpA Rodrigo Guzman M. 20.000
Reur Inversiones Limitada Gonzalo García-Huidobro 500.000
Pablo Abalos Gana Pablo Abalos 150.000
Asesorías e Inversionses Valle Hermoso Limitada | Cristián Moreno 100.000
Inversiones Moreno Assadi Limitada Cristián Moreno 250.000
Representaciones y Servicios FYF Toys Ltda Paula Solis 300.000
Asesorías e Inversiones Los Abetos Ltda Juan Pablo Schmidt 50.000
Francisco Serrano Morgan Rodrigo Guzman M. 14.000
TOTAL 11.422.499
CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES
El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas 11.422.499 cuotas del
Fondo que representaban un 92,57% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y
considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de
Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se daba por
constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de Ameris Multifamily 1 Fondo de
Inversión, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria
efectuada por el Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
en sesión de fecha 16 de mayo de 2016.
Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron
oportunamente, en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo.
El señor Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación, lo que se aprobó por
la unanimidad de las cuotas presentes.
Los estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015, junto con el dictamen de la empresa de auditoría externa, fueron
enviados a los aportantes con fecha 30 de mayo de 2016.
Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y
la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados
sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes.
Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Presidente del Directorio de la
Administradora, don Cristián Moreno Assadi y como Secretario de la misma, al Gerente
General de la Administradora don Ignacio Montané Yunge. La Asamblea aprobó esta
proposición por unanimidad.
DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL
ACTA
Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley 20.712 (la “Ley”), Decreto Supremo de Hacienda N* 129 de 2014
157
(el “Reglamento de la Ley”), correspondía que al menos tres Aportantes, en conjunto
con el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmaren el acta de la misma, que
contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que
se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada
por ellos.
La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores don Gonzalo García-
Huidobro Arriagada, doña Valentina Astorquiza, doña María Ignacia Maffei, don
Cristián Moreno y don José Mujica, en representación de Reur Inversiones Limitada,
Inversiones La Puntilla Limitada, El Mallin limitada, Inversiones Moreno Assadi
Limitada y Zerohotel S.A., respectivamente, con el objeto referido.
4. TABLA
El señor Presidente informó a los señores Aportantes que, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 73% de la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, la Asamblea tenía por
objeto someter a la consideración de los señores Aportantes, las siguientes materias:
l. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a la
gestión y administración del Fondo, y aprobar los Estados Financieros
correspondientes;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración;
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas en el
registro que al efecto lleva la Superintendencia;
5. Pronunciarse acerca de la designación de consultores independientes para la
valorización de las inversiones del Fondo;
6. Designar a los miembros del Comité de Inversiones que corresponda designar al
Fondo en su calidad de Accionista Clase B de la Sociedad Vehículo; y
7. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una
Asamblea Extraordinaria.
5. CUENTA ANUAL DEL FONDO Y ESTADOS FINANCIEROS
uY
Se señaló que habían estado a disposición de los señores Aportantes del Fondo, para su
examen, todos los antecedentes pertinentes, así como también los libros de actas,
registros públicos, inventarios e informes de la empresa de auditoría externa.
A.
Cuenta Anual del Fondo
El Presidente se refirió en términos generales al desempeño del Fondo durante el
ejercicio anterior, destacando los principales aspectos que había involucrado su
administración, luego de lo cual, se efectuaron preguntas relacionadas con las
inversiones que mantiene el Fondo, las que fueron respondidas por el Presidente y
el Gerente General.
Informe Auditores Externos
Se hizo presente a los señores Aportantes que la firma de auditores externos
KPMG Auditores Consultores Limitada, mediante carta de fecha 30 de mayo de
2016, informó a la Administradora que, en su opinión, los estados financieros
mencionados presentaban razonablemente en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Ameris Multifamily I Fondo de Inversión al 31 de
Diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por
el año terminado a esa fecha, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación
y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Balance y estados financieros
El balance y estados financieros fueron puestos a disposición de los aportantes con
fecha 30 de mayo de 2016.
El señor Presidente cedió a los señores Aportantes la palabra a fin de que hicieran sus
observaciones a la cuenta anual del Fondo, la opinión de la empresa de auditoría
externa, el balance y estados financieros del Fondo.
La Asamblea, por la unanimidad de las cuotas asistentes, aprobó la cuenta anual
presentada por la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo
durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015, al igual que la opinión de la
empresa de auditoría externa y el balance y estados financieros del Fondo para el mismo
período.
D. Resultado del ejercicio anterior
Para información de los señores Aportantes, se hizo presente que el Estado de
Utilidad para la Distribución de Dividendos al 31 de Diciembre de 2015 era el
siguiente:
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL
EJERCICIO
Resultado no realizado de inversiones:
Gastos del Ejercicio:
TOTAL, BENEFICIO (DÉFICIT) NETO
PERCIBIDO EN EL EJERCICIO:
Pérdida no realizada de inversiones
Pérdida devengada acumulada inicial
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR
USD$
USD$
USD$
USD$
USD$
USD$
215.740
(200.424)
15.316,19
0
0
(00.424)
El Presidente señaló que del Estado indicado se desprendía que no existían
Beneficios Netos Percibidos en el Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015
susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 de la Ley y en el número CINCO. del Título IX. del
Reglamento Interno del Fondo.
E. Saldos de las cuentas de patrimonio
De acuerdo con los resultados para el ejercicio del 2015 según el balance del
Fondo, las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos finales:
Aportes: USD $
Utilidad (Perdida) del ejercicio USD $
Resultados acumulados USD $
Total Patrimonio USD $
7. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
11.448.346,14
15.316,19
0
11.463.662,33
A continuación, el señor Presidente señaló que, de acuerdo con la tabla de la Asamblea,
correspondía proceder a la elección del Comité de Vigilancia, designando a los
miembros que lo integrarán hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de
Aportantes.
Se informó a los señores Aportantes que la Administradora recibió como propuesta de
miembros a integrar el Comité de Vigilancia a los siguientes candidatos:
a) Armando Briceño Goycoolea;
b) Martín Fontecilla Sierralta; y
c) Gonzalo García-Huidobro Arriagada.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de la
Asamblea, que el Comité de Vigilancia para el ejercicio 2016 estuviese integrado por los
tres candidatos propuestos.
FIJACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
A continuación, se indicó que, continuando con la tabla, correspondía a la Asamblea
fijar la remuneración del Comité de Vigilancia del Fondo hasta la celebración de la
próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que la
remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia constituía un gasto ordinario de
cargo del Fondo.
Se propuso a la Asamblea que el Comité de Vigilancia no perciba remuneración por el
ejercicio de sus funciones, lo que fue aprobado por la unanimidad de las cuotas
asistentes.
PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
A continuación, expresó el señor Presidente que procedía que la Asamblea aprobara el
presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia hasta la celebración de la próxima
Asamblea Ordinaria de Aportantes.
Se propuso fijar un presupuesto de gastos para el Comité de Vigilancia de hasta 50.000
Dólares de los Estados Unidos de América hasta la celebración de la próxima Asamblea
Ordinaria de Aportantes. A este respecto, se hizo presente que, de acuerdo con el
Reglamento Interno del Fondo, el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de
Vigilancia debe ser previamente aprobado por la Asamblea Ordinaria de Aportantes del
Fondo.
10.
11.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acordó, por unanimidad,
aprobar el presupuesto de gastos propuesto para el Comité de Vigilancia de Ameris
Multifamily 1 Fondo de Inversión hasta la celebración de la próxima Asamblea
Ordinaria de Aportantes, ascendente a un monto de hasta 50.000 Dólares de los Estados
Unidos de América.
ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
A continuación, se señaló que correspondía que los señores Aportantes se pronunciaran
sobre la empresa de auditoría externa que deberá examinar la contabilidad, inventario,
balance y estados financieros del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea
Ordinaria de Aportantes, así como pronunciarse sobre el cumplimiento de las políticas y
normas contenidas en el Reglamento Interno del Fondo
A este respecto la Asamblea acordó designar, de entre los candidatos propuestos a la
empresa KPMG Auditores Consultores Limitada con un presupuesto de 400
Unidades de Fomento, como empresa de auditoría externa del Fondo hasta la
celebración del próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes.
DESIGNACIÓN DE CONSULTORES INDEPENDIENTES.
A continuación y conforme a lo dispuesto en el Oficio Circular N* 657 de la
Superintendencia, correspondía tratar la designación de consultores independientes para
la valorización según IFRS de las inversiones del Fondo en sociedades o entidades no
registradas, en la medida que se cumplan los supuestos establecidos en el referido
Oficio Circular. Dichos consultores independientes deben ser designados por una
Asamblea Ordinaria de Aportantes de entre una terna propuesta por el Comité de
Vigilancia.
En relación con lo anterior, se informó que el Comité de Vigilancia propuso para estos
efectos a las siguientes entidades:
– PKF Chile Auditores Consultores Limitada con un presupuesto de 180
Unidades de Fomento;
– Asesorías M31 Limitada, con un presupuesto de 90 Unidades de Fomento; y
– Colliers International, con un presupuesto de 150 Unidades de Fomento.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la unanimidad de las cuotas asistentes
acordó designar a las empresas Asesorías M31 Limitada como consultores
12.
13.
14.
independientes del Fondo hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de
Aportantes.
DESIGNACIÓN MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVERSIONES
A continuación, y de acuerdo a la tabla de la presente Asamblea, se procedió a la
elección de los miembros de Comité de Inversiones que corresponde designar al Fondo
en su calidad de accionista Clase B de la sociedad vehículo, para efectos de lo dispuesto
en el Reglamento Interno del Fondo.
Se propuso a la Asamblea que el Comité de Inversiones para el presente ejercicio sea
integrado por los señores:
a) Valentina Astorquiza O.;
b) Rodrigo Guerrero F.;
Cc) Martín Fontecilla S.;
d) Armando Briceño G.; y
e) Gonzalo García-HuidobroA.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se acordó, por la unanimidad de la
Asamblea, que el Comité de Inversiones para el ejercicio 2016 estuviese integrado por
los cinco candidatos propuestos.
OTRAS MATERIAS DE INTERÉS QUE NO SEAN PROPIAS DE UNA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
Se ofreció la palabra a los señores Aportantes para que plantearan cualquier materia que
estimaran de interés para el Fondo y que no corresponda ser tratada en una Asamblea
Extraordinaria de Aportantes, no existiendo propuesta al efecto.
LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don Ignacio Montané
Yunge y a los abogados don Luis Alberto Letelier Herrera, don Juan Ignacio Galdámez
Riquelme y don Cristián Loewe Valdés, para que cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectuar las
comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la
Superintendencia y para aceptar las observaciones que indique dicha Superintendencia
de Valores y Seguros, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados
que sean necesarios.
La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes.
No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de
Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 9:25 horas.
7
7 an”
A LAA
d ÁTZGZR-
Cristián Moreno A.
rcía-Hujdobro A.
Ignacio Montané Y.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4a3f8fac7e3565b37450c4c579deda9VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelRucEJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
