ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
AMERIS MULTIFAMILY 1 FONDO DE INVERSIÓN
En Santiago de Chile, siendo las 9:30 horas del día 31 de mayo de 2016, en las oficinas
ubicadas en esta ciudad, Avenida El Golf N*82, Piso 5, comuna de Las Condes, se celebró la
Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Ameris Multifamily 1 Fondo de Inversión (el
“Fondo”), bajo la presidencia del Presidente del Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) don Cristián Moreno Assadi
y con la asistencia del Gerente General de la misma, don Ignacio Montané Yunge, quien
actuó como Secretario.
ASISTENCIA
Asistieron los Aportantes que se indican a continuación:
NOMBRE REPRESENTANTE N* CUOTAS
Inmobiliaria Las Agatas Limitada Rodrigo Guzman M. 1.000.000,00
Inversiones y Servicios Mineros Amas Ltda Rodrigo Guzman M. 500.000,00
Asesorias e Inversiones San Telmo Ltda Oscar Carvallo 400.000,00
El Mallin limitada María Ignacia Maffei 1.000.000,00
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. Martin Fontecilla 2.467.800,00
Zerohotel S.A. José Mujica C. 400.000,00
Telecomunicaciones de Chile S.A. Juan Eduardo Ibañez 2.500.000,00
Ameris Capital S.A Rodrigo Guzman M. 156.000,00
Ameris Capital AGF S.A. Rodrigo Guzman M. 364.000,00
Asesorías e Inversiones Yunez-Moreno Ltda Cristián Moreno 250.000,00
Inversiones La Puntilla Limitada Valentina Astorquiza 500.699,00
Inversiones Higuerillas S.A. Rodrigo Guzman M. 500.000,00
Inversiones IDK SpA Rodrigo Guzman M. 20.000,00
Reur Inversiones Limitada Gonzalo García-Huidobro 500.000,00
Pablo Abalos Gana Pablo Abalos 150.000,00
Asesorías e Inversionses Valle Hermoso Limitada Cristián Moreno 100.000,00
Inversiones Moreno Assadi Limitada Cristián Moreno 250.000,00
Representaciones y Servicios FYF Toys Ltda Paula Solis 300.000,00
Asesorías e Inversiones Los Abetos Ltda Juan Pablo Schmidt 50.000,00
Francisco Serrano Morgan Rodrigo Guzman M. 14.000,00
TOTAL 11.422.499,00
CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES
El Presidente señaló que encontrándose presentes y representadas 11.422.499 cuotas del
Fondo que representaban un 92,57% de las cuotas válidamente suscritas y pagadas y
considerando que todos sus titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de
Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, se daba por
constituida la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Ameris Multifamily 1 Fondo
de Inversión, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable y la convocatoria
efectuada por el Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
en sesión de fecha 16 de mayo de 2016.
Se dejó constancia que las citaciones a los señores Aportantes se enviaron
oportunamente, en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Fondo.
El señor Presidente solicitó la omisión de la lectura de la citación, lo que se aprobó por
la unanimidad de las cuotas presentes.
Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y
la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados
sin objeción por la unanimidad de las cuotas asistentes.
Se acordó dejar constancia en el acta que no asistió el delegado de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Presidente del Directorio de la
Administradora, don Cristián Moreno Assadi y como Secretario de la misma, al Gerente
General de la Administradora don Ignacio Montané Yunge. La Asamblea aprobó esta
proposición por unanimidad.
DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL
ACTA
Señaló el Presidente que de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del
Reglamento de la Ley 20.712 (la “Ley”), Decreto Supremo de Hacienda N? 129 de 2014
(el “Reglamento de la Ley”), correspondía que al menos tres aportantes, en conjunto con
el Presidente y el Secretario de la Asamblea, firmaren el acta de la misma, que
contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que
se entenderá por definitivamente aprobada una vez inserta en el libro de actas y firmada
por ellos.
La Asamblea acordó, por unanimidad, designar a los señores don Gonzalo García-
Huidobro Arriagada, doña Valentina Astorquiza, doña María Ignacia Maffei, don
Cristián Moreno, y don José Mujica, en representación de Reur Inversiones Limitada,
Inversiones La Puntilla Limitada, El Mallin limitada, Inversiones Moreno Assadi
Limitada y Zerohotel S.A., respectivamente, con el objeto referido.
TABLA
Se informó a los señores Aportantes que la Asamblea tenía por objeto someter a su
consideración, las siguientes materias:
Ln, Modificar las siguientes secciones del Reglamento Interno del Fondo: Sección III
Política de Liquidez; Sección VI. Series de Cuotas, Remuneraciones, Comisiones
y Gastos, Sección VII Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas; y Sección X.
Aumentos y Disminuciones de Capital; y
Ze Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones
de la Asamblea.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO
A continuación, el señor Presidente indicó que, de conformidad con la tabla de la
Asamblea, se proponía a los señores Aportantes pronunciarse acerca de la modificación
del Reglamento Interno del Fondo en las secciones ya referidas, y conforme los
siguientes términos particulares:
A. En la Sección HI Política de Liquidez, se propuso disminuir a 0,1% el
porcentaje de los activos del Fondo deberán ser activos de alta liquidez,
quedando el texto de la siguiente forma: “Con el objeto de mantener una
determinada reserva de liquidez, como política a lo menos un 0,1% de los
activos del Fondo deberán ser activos de alta liquidez. Se entenderá que tienen
tal carácter, además de las cantidades que se mantengan en caja y bancos,
aquellos instrumentos de renta fija con vencimientos inferiores a un año y
cuotas de fondos mutuos, títulos de deuda de corto plazo y depósitos a plazo a
menos de un año. Lo anterior, para efectos de solventar los gastos establecidos
en el presente Reglamento Interno, aprovechar oportunidades de inversión y
pagar la remuneración de la Administradora.”
En la Sección VI Series de Cuotas, Remuneraciones, Comisiones y Gastos,
numeral 2.1 Remuneración Fija, se propuso modificar el texto que establece
la forma en que se provisionará y pagará la Remuneración Fija, quedando de
la siguiente forma: “La remuneración fija se provisionará y pagará
mensualmente, por períodos mensuales vencidos, dentro de los 5 primeros días
del mes siguiente a aquel en que se hubiere devengado.”
En la Sección VI Series de Cuotas, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, se
propuso ajustar el texto del numeral 3.3, quedando éste como se indica a
continuación: “El porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones
que podrá ser cargado al Fondo por su inversión en cuotas de fondos mutuos o
de inversión, administrados por terceros, no podrá exceder de un 1% del
patrimonio del Fondo. El porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y
comisiones que podrá ser cargado al Fondo por su inversión en cuotas de
fondos mutuos o de inversión por la Administradora y sus personas
relacionadas, no podrá exceder de un 1% del activo del Fondo efectivamente
invertido en dichos fondos.”
En la Sección VI Series de Cuotas, Remuneraciones, Comisiones y Gastos,
numeral 3.5, se propuso incluir en el texto de dicho numeral la siguiente
frase: “Los gastos de cargo del Fondo indicados en el presente número TRES
se provisionarán mensualmente de acuerdo al presupuesto mensual de gastos
del Fondo elaborado por la Administradora.”
En la Sección VII Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas, numeral 1.2
Conversión de Aportes, se propuso ajustar el texto, quedando éste como se
indica a continuación: “Para efectos de realizar la conversión de los aportes en
el Fondo en Cuotas del mismo, se utilizará el último valor cuota disponible e
informado de acuerdo con lo indicado en la sección Cinco siguiente.
En caso de colocaciones de Cuotas efectuadas en los sistemas de negociación
bursátil autorizados por la Superintendencia, el precio de la Cuota será aquel
que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación, no
pudiendo en todo caso, ser inferior al último valor cuota disponible al día
anterior a la transacción.”
En la Sección VII Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas, Capítulo CINCO
Contabilidad del Fondo, se propuso que el valor contable del patrimonio del
Fondo se calcule mensualmente, quedando el texto de la siguiente forma: “El
valor contable del patrimonio se calculará mensualmente.”
En la Sección X Aumentos y Disminuciones de Capital, se propuso ajustar el
texto de punto /iii/, quedando éste como se indica a continuación: “El valor de
la cuota para los efectos de lo señalado en este artículo, se determinará tomando
el último valor cuota disponible a la fecha fijada para el pago de la disminución
de capital acordada por la Administradora, determinado dicho valor como el que
resulte de dividir el patrimonio del Fondo por el número de Cuotas pagadas a
esa fecha.”
A continuación se sometió a votación cada una de las propuestas de modificación de
Reglamento Interno planteadas por la Administradora.
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea aprobó por unanimidad
aprobar las propuestas de modificación de Reglamento Interno planteadas por la
Administradora especificadas en las letras A. a la G. precedentes.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA
El señor Presidente indicó que, a fin de implementar los acuerdos adoptados en la
Asamblea, se solicitaba a los señores Aportantes facultar a la Administradora para:
A. Depositar un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo en la
Superintendencia de Valores y Seguros; y
B. Efectuar todas las modificaciones que sean necesarias al texto refundido del
Reglamento Interno del Fondo, a fin de cumplir con lo ordenado o propuesto por la
Superintendencia de Valores y Seguros o subsanar sus observaciones al acta de la
presente Asamblea, pudiendo para tales efectos suscribir todo tipo de documentos,
tanto públicos como privados.
La Asamblea aprobó la proposición por unanimidad.
LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
Se solicitó facultar al Gerente General de la Administradora, don Ignacio Montané
Yunge, y a los abogados don Luis Alberto Letelier Herrera, don Juan Ignacio Galdámez
Riquelme y don Cristián Loewe Valdés, para que cualquiera de ellos proceda a reducir a
escritura pública lo que sea pertinente del acta de la Asamblea y efectuar las
comunicaciones necesarias a las entidades pertinentes, en especial, a la
Superintendencia y para aceptar las observaciones que indique dicha Superintendencia,
pudiendo al efecto suscribir los instrumentos públicos y privados que sean necesarios.
La Asamblea aprobó la proposición por la unanimidad de las cuotas asistentes.
No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria de
Aportantes, agradeciendo la presencia de los asistentes, siendo las 9:40 horas.
Ignacio Montané Y..
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=195299d517bcaf8603b2be94108a9602VFdwQmVFNXFRVEpOUkVFelRucEJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
