Ameris A
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY | FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 14 de diciembre de 2022
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Private Equity | Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo
9* y artículo 10 inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente
HECHO ESENCIAL respecto de Private Equity | Fondo de Inversión, en adelante el
“Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. celebrada con fecha 13 de diciembre de
2022, se acordó distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la
cantidad total de US$ 35.533.778,12.- con cargo al beneficio neto percibido
estimado del ejercicio 2022.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del
Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 13 de
diciembre de 2022, es el siguiente:
Ameris A
Serie | Dividendo US$ Cuotas Factor de Reparto US$
A 5.195.997,73 28.988.062 0,179246123
B 30.337.780,39 | 169.246.010 0,179252559
Total | 35.533.778,12 198.234.072
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del
día lunes 19 de diciembre de 2022, mediante transferencia bancaria, a los
Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del
Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago,
correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el
número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha
antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
2 F
Duo
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f5ff8c41c0050fc6cc8cb36123fac508VFdwQmVVMXFSWGxOUkZFelRucEJNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
