Resumen corto:
Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión distribuirá un dividendo provisorio de US$ 2.027.832,18 el 25 de julio de 2024, con 29.023.646 cuotas.
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HECHO ESENCIAL AMERIS LGT CCO Il FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 19 de julio de 2024.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendo de Ameris LGT CCO Il Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% ambos de la Ley N%18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris LGT CCO Il Fondo de Inversión, en adelante el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. celebrada con fecha 19 de julio de 2024, se acordó distribuir un dividendo provisorio ascendente a US$ 2.027.832,18.-con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, distribuido, del modo que se indica a continuación, de acuerdo con el número de cuotas y su valor al 19 de julio de 2024:
Serie Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por Cuota
A 953.598 65.267,53 0,066345915 B 28.070.048 1964.564,85 0,069987941 Total | 29.023.646 2.027.832,18
Este dividendo se pagará a contar del jueves, 25 de julio de 2024, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
P
Ignacio Montané Yunge Gerente General pPp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cd0778262774ab091f4eb16278864935VFdwQmVVNUVRVE5OUkUwelRYcE5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1721411401
