Ameris NN
HECHO ESENCIAL AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 26 de octubre de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica distribución de dividendo de Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N°18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris LGT CCO II Fondo de Inversión, en adelante el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. celebrada con fecha 26 de octubre de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio ascendente a la cantidad total de US$ 1.189.120,41.- con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023, distribuido, del modo que se indica a continuación:
Serie Fondo Cuotas Monto Dividendo (US$) | Factor por Cuota (US$) Serie A 953.598 37.366,09 0,039184.321 Serie B 28.070.048 1.151.754,32 0,041031434
Total 29.023.646 1.189.120,41
Ameris NN
Este dividendo se pagará a contar del día viernes, 3 de noviembre de 2023, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c7ed29ffbe0219bea5224dc40c3b9beVFdwQmVVMTZSWGROUkZFd1QwUnJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1698335402
