Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. informa la liquidación de Ameris Emerging Markets Debt Fondo de Inversión. Tras la liquidación de todos los activos y pago de pasivos del Ameris TRG Emerging Debt Fund LTD, se aprobó la disminución total de las cuotas del Fondo (7.885.972,27 cuotas, valor US $8.433.020,70). La disminución de capital se pagará el 15 de diciembre de 2023. Tras la distribución final, el Fondo se considera liquidado y terminado.
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Ameris NN
HECHO ESENCIAL AMERIS EMERGING MARKETS DEBT FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 15 de diciembre de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica liquidación de Ameris Emerging Markets Debt Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° y artículo 10 inciso segundo de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris Emerging Markets Debt Fondo de Inversión, en adelante el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la Administradora) celebrada con fecha 15 de diciembre de 2023, se acordó que, dado que el Ameris TRG Emerging Debt Fund LTD, el cual es el objeto de inversión del Fondo, le fueron liquidados todos sus activos y pagados sus pasivos; correspondía ahora, en relación al Fondo mismo, aprobar la disminución total del número de cuotas del Fondo y la restitución del capital a sus aportantes, conforme indica el Título X del mismo Reglamento Interno.
De esta manera, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 14 de diciembre del 2023, se realizará una disminución de capital mediante la disminución total de las cuotas del Fondo, esto es, de 7.885.972,27 cuotas, las que equivalen a un valor de US $8.433.020,70, a distribuirse de la siguiente manera:
Ameris NN
Serie Valor cuotas a Total Cuotas Valor cuota Disminuir (US $) de pago A 6.223.976,58 5.787.054,0000 1,0755 | 562.840,96 524.548,8880 1,0730 F 695.677,86 649.013,7690 1,0719 R 950.525,30 925.355,6200 1,0272 TOTALES 8.433.020,70 7.885.972,27 –
La disminución de capital antes señalada se pagará a contar del día viernes, 15 de diciembre de 2023, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago.
Una vez realizada la distribución final del Fondo, e informado y rendido cuenta a los aportantes de su liquidación y reparto final de capital, el Fondo puede entenderse por liquidado y terminado para todos los efectos legales; dado que el monto cuya disminución fue aprobada, corresponde al único patrimonio del Fondo, no teniendo otros pasivos ni activos pendientes de distribuir.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge GERENTE GENERAL pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=92184f57cbdc3ad1137811738243433fVFdwQmVVMTZSWGxOUkZVeFRXcHJNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1702674841
