“Ameris Electromovilidad Fondo distribuye dividendos por $205M y reduce capital en $285M (4,49% del patrimonio). Pagos desde 9 feb. 2024.”
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HECHO ESENCIAL AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN Administrado por AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 2 de febrero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos y disminución de capital de Ameris Electromovilidad Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris Electromovilidad Fondo de Inversión (el Fondo), administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A (la Administradora).
En sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 2 de febrero de 2024, se aprobaron las siguientes distribuciones, considerando a modo referencial, el número de cuotas suscritas y pagadas al 1 de febrero de 2024:
1) Reparto de dividendos con cargo al beneficio neto percibido del ejercicio 2023, ascendente a la cantidad total de $205.000.000.-, de acuerdo con el siguiente detalle:
Serie Cuotas Monto Dividendo Factor por cuota ($)
A [2697442 | $90.462.202 33,536292983
D [3407373 | $114.537.798 33,614690173
Se hace presente que la Administradora podrá realizar disminuciones voluntarias y parciales de capital mediante la disminución del valor de las cuotas del Fondo, por decisión de la Administradora y sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea de Aportantes, a fin de imputar contra la misma cualquier monto que hubiere sido distribuido como dividendo provisorio por la Administradora y no hubiere alcanzado a ser cubierto en su totalidad según las imputaciones que se indican en su Reglamento Interno del Fondo.
2) Disminución de capital mediante la disminución del número de cuotas del Fondo, esta disminución será de un 4,49% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de $285.000.000.-, distribuidos de la siguiente manera:
SS Cuotas al Nro. de Cuotas a Monto a Disminuir Factor por cuota
1.02.2024 DS por Serie ($) (ES)
CA | 2.697.442 121.266,0868 $ 125.764.525 0,044955959
CD | 3407373 153.181,7329 $ 159.235.475 0,044955958
6.104.815 274.447,8197 $ 285.000.000 | – |
Se hace presente que, para el pago de esta disminución, se tomará en consideración el valor de la Cuota tomando el último Valor Cuota disponible el día anterior a la fecha de pago de la respectiva disminución de capital, determinando dicho valor, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento.
Las distribuciones indicadas, se pagarán a contar del viernes 9 de febrero de 2024, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria registrada de cada aportante, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9178e6a1406abf929c776726d433f05dVFdwQmVVNUVRWGxOUkVFelQxUm5lVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1706967721
