A
AMERIS
Santiago, 31 de mayo de 2022
HECHO ESENCIAL
AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley N”20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. celebrada con fecha 30 de mayo de 2022, se acordó distribuir un dividendo definitivo
ascendente a la cantidad total de USD$ 2.902.459,56, monto que corresponde al 30% de los
Beneficios Netos Percibidos susceptibles de ser distribuidos como dividendos definitivos, de
acuerdo con el balance del señalado Fondo al 31 de diciembre de 2021.
Para estos efectos, el valor que correspondería pagar, considerando el número de cuotas
suscritas y pagadas al 30 de mayo 2022 (a modo de referencia), es el siguiente:
A
AMERIS
e Cuotas Factor por Cuota CS endo
Serie C | 24.822.227,4875 0,116777524| USD 2.898.678,27
Serie X 71.633,8197 0,052786380 USD 3.781,29
24.893.861,3072 TOTALES USD 2.902.459,56
Este dividendo se pagará a contar del día martes 28 de junio de 2022, a los Aportantes que
figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del
quinto día hábil anterior a dicha fecha. Corresponderá a cada cuota el monto que resulte de
dividir la cantidad antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
En conformidad a lo dispuesto en la letra “H” N* 5 del Reglamento Interno del Fondo, se
ofrecerá a los aportantes, las siguientes alternativas para el pago de sus dividendos:
. Opción N* 1: – Reinvertir todo o parte de sus dividendos en cuotas del
Fondo, al valor equivalente que tengan las cuotas al precio de cierre de la fecha
de pago de los dividendos (30 de junio 2022).
. Opción N? 2: Depósito a su cuenta bancaria en CLP, para que se le deposite
el valor equivalente a sus dividendos en dólares americanos del Fondo, usando
el tipo de cambio del Dólar Observado publicado por el Banco Central de Chile,
calculado al día inmediatamente anterior a la fecha de pago (29 de junio 2022);
en la cuenta registrada por usted en la Administradora previamente.
. Opción N?* 3: Depósito a su cuenta bancaria en Dólares, para que se le
deposite su dividendo en dólares americanos, a la cuenta registrada por usted en
la Administradora previamente.
A falta de pronunciamiento expreso, se entiende que el inversionista opta por el N* 2.
El plazo para que los aportantes opten por una alternativa de pago de dividendo vence el día
miércoles 22 de junio de 2022. Se hará llegar un link, en forma personal e intransferible a
cada aportante, para que elija la alternativa de pago.
A
AMERIS
Sin otro particular, le saluda atentamente,
A
Ñ –
Du a É
Ignacio Pedro Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e4e58c1c301717da7fc598f35b1faf97VFdwQmVVMXFRVEZOUkVsNFRXcFpNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
