A
AMERIS
Santiago, 4 de junio de 2021
HECHO ESENCIAL
AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley N”20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris DVA Silicon Fund Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. celebrada con fecha 3 de junio de 2021, se acordó distribuir un dividendo definitivo
ascendente a la cantidad total de USD$ 503.587,831, monto que corresponde al 30% de los
Beneficios Netos Percibidos susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de acuerdo
con el balance del señalado Fondo al 31 de diciembre de 2020.
Para estos efectos, el valor que correspondería pagar, considerando el número de cuotas
suscritas y pagadas al 2 de junio 2021 (a modo de referencia), es el siguiente:
A
AMERIS
e Cuotas Factor por Cuota OS endo
IN 5.596.466,0845 0,068086127 USD 114.312,51
Serie C | 19.142.056,2974 0,067787095 USD 389.275,32
24.738.522,3819 TOTALES USD 503.587,83
Este dividendo se pagará a contar del día viernes 18 de junio de 2021, a los Aportantes que
figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del
quinto día hábil anterior a dicha fecha. Corresponderá a cada cuota el monto que resulte de
dividir la cantidad antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
En virtud de lo dispuesto el Reglamento Interno del Fondo, se ofrecerá a los aportantes, las
siguientes alternativas para el pago de sus dividendos:
Opción N?1: Reinvertir los dividendos en cuotas del Fondo al valor equivalente que
tengan las cuotas al precio de cierre de la fecha de pago de los dividendos (18
de junio de 2021).
Opción N*2: Depósito a la cuenta bancaria en CLP. Para que se deposite el equivalente a
los dividendos en dólares americanos del Fondo en CLP, usando el tipo de
cambio del Dólar Observado publicado por el Banco Central de Chile,
calculado el día inmediatamente anterior a la fecha de pago; en la cuenta
registrada en la Administradora previamente;
Opción N?3: Depósito en cuenta bancaria en USD. Para que se depositen los dividendos
en dólares americanos a la cuenta registrada en la Administradora
previamente.
A falta de manifestación expresa del aportante, de acuerdo a lo expresado en el Reglamento
Interno del Fondo se entenderá que la tercera opción es la elegida, o en su defecto, se emitirá
un cheque nominativo a nombre del Inversionista, a entregarse en las oficinas de la
Administradora, ubicadas en Avenida El Golf N? 82, piso 5, Las Condes, Santiago, de Lunes
a Viernes de 10:00 a 13:00 horas.
El plazo para que los aportantes opten por una alternativa de pago de dividendo vence el día
lunes 14 de junio de 2021. Se hará llegar un link, en forma personal e intransferible a cada
aportante, para que elija la alternativa de pago.
A
AMERIS
Sin otro particular, le saluda atentamente,
A
o,
LD a
Ignacio Pedro Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db9670a0be3e9266bf4a27e76d3aef05VFdwQmVVMVVRVEpOUkVsNVRVUm5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
