A
AMERIS
Santiago, 19 de mayo de 2022
HECHO ESENCIAL
AMERIS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 18 de la Ley N”20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo
10%, ambos de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos
S.A. celebrada con fecha 18 de mayo de 2022, se acordó distribuir un dividendo definitivo
ascendente a la cantidad total de USD$ 282.330,95, monto que corresponde al 30% de los
Beneficios Netos Percibidos susceptibles de ser distribuidos como dividendos, de acuerdo
con el balance del señalado Fondo al 31 de diciembre de 2021.
Para estos efectos, el valor que correspondería pagar, considerando el número de cuotas
suscritas y pagadas al 16 de mayo 2022 (a modo de referencia), es el siguiente:
A
AMERIS
Este dividendo se pagará a contar del día viernes 10 de junio de 2022, a los Aportantes que
figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del
quinto día hábil anterior a dicha fecha. Corresponderá a cada cuota el monto que resulte de
dividir la cantidad antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche
e Cuotas Factor por Cuota CS endo
Serie A | 26.626.787,1083 0,009061571 USD 241.280,52
Serie C 3.832.534,8912 0,009886785 USD 37.891,45
Serie D 254.399,71 0,008317588 USD 2.115,99
Serie X 201.134,2886 0,005185550 USD 1.042,99
30.914.855,9944 TOTALES USD 282.330,95
del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
En conformidad a lo dispuesto en la letra “H” del Reglamento Interno del Fondo, se ofrecerá
a los aportantes, las siguientes alternativas para el pago de sus dividendos:
e Opción N*1: Reinvertir todo o parte de sus dividendos en cuotas del Fondo al
valor equivalente que tengan las cuotas al precio de cierre de la fecha de pago de los
dividendos por todo o parte del dividendo.
+ Opción N*2: Depósito a la cuenta bancaria del Inversionista, en la cuenta
corriente que el inversionista mantiene registrada en la Administradora y el pago se
efectuará en la moneda en que dicha cuenta corriente esté denominada. En caso de
que la cuenta sea en pesos, la conversión se efectuará usando el tipo de cambio Dólar
Observado publicado por el Banco Central de Chile, o el que lo suceda o reemplace,
calculado el día inmediatamente anterior a la fecha de pago.
+ Opción N%3: A falta de pronunciamiento expreso, se entiende que el inversionista
optar por el N“2.
El plazo para que los aportantes opten por una alternativa de pago de dividendo vence el día
lunes 6 de junio de 2022. Se hará llegar un link, en forma personal e intransferible a cada
aportante, para que elija la alternativa de pago.
A
AMERIS
Sin otro particular, le saluda atentamente,
A
LATA y
Ignacio Pedro Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6460a46ba8f17a904fb79f360ab700d3VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMVRtcHJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
