Ameris A
HECHO ESENCIAL
AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 26 de mayo de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo
definitivo de Ameris DVA All Cap Chile Fondo
De Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e
inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el
siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris DVA All Cap Chile Fondo De
Inversión, en adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. celebrada con fecha 26 de mayo de 2023,
se acordó distribuir un dividendo definitivo ascendente a la cantidad total de
$471.000.000, monto que corresponde al 60,04% de los Beneficios Netos
Percibidos susceptibles de ser distribuidos del ejercicio 2022. Con lo anterior, se
cumple con el mínimo del 30% del BNP que correspondería distribuir conforme
al Reglamento Interno del Fondo.
Considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 25 de
mayo del 2023, la distribución sería la siguiente:
Ameris A
Serie Dividendo ($) | Cuotas Factor de Reparto ($)
A 125.141.309 | 2.329.235,73 0,018612845
B 104.876 2.125,00 0,020262024
Cc 114.228.369 | 2.367.956,33 0,020730020
l 227.919.784 | 4.862.813,00 0,021335634
M 2.484.315 | 44.878,00 0,018064537
Xx 1.121.347 | 20.124,05 0,017946315
Total | 471.000.000 | 9.627.132,11
Este dividendo se pagará a contar del día viernes, 16 de junio de 2023,
mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales
en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil
anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la
cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que
consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65fafc255dff4316cc2165f5a9c5bd2bVFdwQmVVMTZRVEZOUkVsNVQwUnJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1685139601
