Resumen corto:
Disminución de capital del Ameris Dover Street XI Fondo de Inversión del 7,72%, totalizando USD $310.547,41, a pagar desde el 4 de septiembre de 2024.
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HECHO ESENCIAL AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 29 de agosto de 2024.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Disminución de Capital en valor cuota de Ameris Dover Street XI Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10*, ambos de la Ley N*18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris Dover Street XI Fondo de Inversión (el Fondo..
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora), celebrada con fecha 29 de agosto de 2024, se acordó efectuar una disminución de capital de este Fondo, mediante la disminución del valor cuota en un aproximado del 7,72% del patrimonio del Fondo, por un total de USD $ 310.547,41.-. Lo anterior, considerando el número de cuotas y el valor que estas tengan al 29 de agosto de 2024, del modo que se indica a continuación:
Series Monto Disminución Cuotas Factor de Reparto
A 14.748,50 202.877 0,07269675’7 B 11.062,56 152.158 0,072704426
| 284.736,35 5.915.526 0,072’719821
Total 310.547,41 4.270.561
La distribución señalada se pagará a contar del miércoles 4 de septiembre de 2024, mediante transferencia bancaria, a los aportantes que figuren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=56c6cd8dbf6e1b681f654de53bfb2f69VFdwQmVVNUVRVFJOUkZFeFRsUlJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1724963401
