Ameris A
HECHO ESENCIAL
AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 05 de junio de 2023
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible
Fondo De Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e
inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el
siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Ameris Deuda Latinoamericana
Sostenible Fondo De Inversión, en adelante el “Fondo”.
Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. (la “Administradora”), celebrada con fecha 02 de junio de
2023, se acordó distribuir los dividendos definitivos que fueron aprobados en la
asamblea ordinaria de este Fondo con fecha 25 de mayo pasado, por un monto
total de US$38.100,00.-, equivalentes a un 30% del BNP del Ejercicio 2022,
distribuido entre todas sus series, considerando a modo referencia el número de
cuotas suscritas y pagadas al día 31 de mayo de 2023, según se detalla a
continuación:
Serie Cuotas Monto Dividendo Factor por cuota ($)
A 1.761.956,0031 US$ 3.443,39 0,001954300
l 6.168.730 US$ 12.001,22 0,001945493
Xx 11.430.074,8814 US$ 22.655,39 0,001982086
Total 19.360.760,8845 US$ 38.100,00
Para efectos de ejecutar el pago de este dividendo, conforme a lo que
establece el artículo 28 título IX del Reglamento Interno del Fondo, los dividendos
serán pagados en dólares americanos, o bien, en pesos chilenos, si el Aportante
así lo solicita.
Para los efectos antes señalados, se les enviará a los aportantes una
carta para efectos de que hagan expresa declaración de la preferencia, teniendo
hasta el viernes 09 de junio para ejercer su opción.
Por último, el citado dividendo definitivo, se pagará a contar del día
martes 13 de junio de 2023, a los aportantes que se encuentren inscritos en el
registro de aportantes respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a
esta fecha, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha;
mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria que cada
aportante indique.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
A
Ignacio Montané Yunge
GERENTE GENERAL
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6a762db26b47f7b84f71b8c5c70fc88eVFdwQmVVMTZRVEpOUkVrd1RWUk5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1686006001
