A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 15 de junio de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 y artículo 10
inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. celebrada con fecha 14 de junio de 2021, se acordó implementar un
dividendo con cargo al saldo de los dividendos definitivos aprobados en asamblea ordinaria
de aportantes de este Fondo con fecha 19 de mayo de 2021 e imputado al beneficio neto
percibido del ejercicio 2020, por un total de $961.930.782.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 10 de junio de 2021, es el
siguiente:
A
AMERIS
Serie| Cuotas |Monto Dividendo | Factor por cuota
A 16.341.650 | $137.931.813 21,750145940
I_ [12.301.448| $270.366.531 21,978431401
C |25.751.440| $553.632.438 21,499086575
Total | 44.394.538 | $ 961.930.782
Se hace presente que, en virtud de lo dispuesto en el número 5.5 del Título
IX del Reglamento Interno del Fondo, se ofrecerá a los aportantes que el pago de los
dividendos correspondientes a las cuotas de su propiedad, sea efectuado según alguna de las
siguientes alternativas:
(i) Se reinvierta en cuotas del mismo Fondo, representativas de un valor equiva-
lente.
(ii) Depósito a su cuenta bancaria, registrada con anterioridad por el aportante en
la Administradora.
(iii) Cuotas liberadas del Fondo, representativas de una capitalización equivalente
(“crías”).
Para estos efectos los aportantes deberán indicar dicha preferencia por
escrito, el que deberá ser enviado a la Administradora a más tardar el día martes, 22 de junio
de 2021. En caso de que un aportante no manifieste su voluntad de recibir el pago de los
dividendos de la manera antes propuesta, los dividendos se le pagarán en dinero efectivo.
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día
viernes 25 de junio de 2021, alos Aportantes que figuren inscritos como tales en el Registro
de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago,
correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de
cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5d08da3b3aa45a84be7bc2f97ac4a873VFdwQmVVMVVRVEpOUkVsNlRucE5NRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
