Resumen corto:
Distribución de dividendos de US$1.562.975,97 y disminución de capital de US$3.395.375,99 en Ameris CESL II Fondo de Inversión, a pagar desde el 31 de marzo de 2025.
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Ameris > HECHO ESENCIAL AMERIS CESL Il FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 25 de marzo de 2025..- Señora: Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendo y disminución de capital en valor cuota de Ameris CESL ll Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL Il Fondo de Inversión (en adelante, el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A, celebrada con fecha, martes 25 de marzo de 2025, se acordaron las siguientes distribuciones para el Fondo, considerando el número de cuotas y su valor al día de hoy.
1. Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2025, ascendente a la cantidad total de US $1.562.975,97 la distribución se llevará a cabo considerando el número de cuotas y el valor que éstas tengan al día de hoy de modo que se indican a continuación:
Serie Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota
A 6.492.116 86.977,72 0,01339’74380 B 6.549.872 88.786,45 0,0135527000 ¡el 40.856.382 577.003,05 0,0141227150 l 57.146.699 810.226,75 0,0141780150 Total | 111.045.069 1.562.975,97 sx ÍN
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2. Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota en un 4,62% aproximado del patrimonio a las series del Fondo, por un monto total de US
$3.395.375,99.- del modo que se indica a continuación: . Monto Disminución Factor por Serie Cuotas US$ cuota A 6.492.116 188.948,56 0,0291043110 B 6.549.872 192.838,71 0,0294416000 C 40.856.382 1,253.469,23 0,0306798880
| 57.146.699 1:760.119,49 0,0308000200 Total | 111.045.069 3.395.375,99
Los citados dividendos y diminución de capital se pagarán a contar del lunes 31 de marzo de 2025, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante inscrito en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del
5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=80ea81951c7fb2dbab173f1ec0d6d867VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRWUkJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1742941801
