Resumen corto:
Distribución de dividendos de Ameris CESL II: US $2.385.177,19 a partir del 11 de noviembre de 2024. Cuotas: A (6.492.116), B (6.549.872), C (40.856.582). Total: 111.045.069 cuotas.
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Ameris > HECHO ESENCIAL AMERIS CESL Il FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 5 de noviembre de 2024.- Señora: Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendo de Ameris CESL Il Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL ll Fondo de Inversión (en adelante, el Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A, celebrada con fecha de hoy, martes 5 de noviembre de 2024, se acordó realizar un reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, ascendente a la cantidad total de US $2.385.177,19 de acuerdo con número de cuotas y el valor que éstas tengan al día de hoy:
Serie Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota
A 6.492.116 153.180,66 0,020514214 B 6.549.872 155.793,32 0,020732211 C 40.856.582 880.511,92 0,021546497
| 57.146.699 1.245.891,28 0,021626643 Total | 111.045.069 2.385.177,19
El pago de esta distribución se realizará a contar del lunes 11 de noviembre de 2024, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante inscrito en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
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Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=746d884ee2a49ca333e54af925fda2b7VFdwQmVVNUVSWGhOUkZVelRVUkZNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1730858401
