Resumen corto:
Ameris CESL II Fondo de Inversión comunica distribución de dividendo provisorio de US $2.142.308,86 y disminución de capital de US $182.441,64. Pago a partir del 4 de julio de 2024. Gerente General: Ignacio Montané Yunge.
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Ameris Y HECHO ESENCIAL AMERIS CESL Il FONDO DE INVERSIÓN Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 28 de junio de 2024.-
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica Distribución de Dividendo provisorio y Disminución de Capital de Ameris CESL |! Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL ll Fondo de Inversión (en adelante, el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de FondosS.A (en adelante, la Administradora), celebrada con fecha 28 de junio de 2024, se acordó lo siguiente:
1) Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2024, ascendente a la cantidad total de US $
2.142.308,86, de acuerdo con número de cuotas y el valor que estas tengan al día de hoy, viernes 28 de junio de 2024:
Serie Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota
A 6.492.116 120.139,88 0,0185055040
B 6.549.872 122.580,54 0,01868458’70
C | 40.856.582 790.488,35 0,0195479’770
| 57.146.699 1.109.300, 3] 0,0194114500 Total | 111.045.069 2.142.308,86 >
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2) Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, por un monto total de US$ 182.441,64.-, distribuidos de la siguiente manera, de acuerdo con número de cuotas y el valor que estas tengan al día de hoy, viernes 28 de junio de 2024:
Serie Cuotas Monto Disminución US$ Factor por cuota
A 6.492.116 10.231,26 0,0015759520 B 6.549.872 10.422,06 0,0015911850 C | 40.856.582 67.318,95 0,00164’769’70
| 57.146.699 94.469,57 0, 0016551030 Total | 111.045.069 182.441,64
Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del jueves 4 de julio de 2024, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante que así lo haya indicado, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente, Í P
+4 A ma á ñ
Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fd2d7b6c85a7242960a6bc7bbb156964VFdwQmVVNUVRVEpOUkUwd1RXcE5NazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1719609601
