Resumen corto:
Ameris CESL II Fondo de Inversión anuncia dividendo de US$2.571.250,65 y disminución de capital por US$1.374.988,82, con pago a partir del 30 de abril de 2024.
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Resumen largo:HECHO ESENCIAL: Ameris CESL II Fondo de Inversión comunica dividendo provisorio de US$2.571.250,65 y disminución de capital por US$1.374.988,82. Pago a partir del 30 de abril de 2024.
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WN Amerls Y > HECHO ESENCIAL AMERIS CESL Il FONDO DE INVERSIÓN Administrado por: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 24 de abril de 2024
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Dividendo provisorio y Disminución de Capital de Ameris CESL Il Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10% ambos de la Ley N18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL ll Fondo de Inversión (el Fondo,.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 24 de abril de 2024, se acordaron las siguientes distribuciones para con el Fondo, considerando el número de cuotas y su valor al 24 de abril de 2024:
1) Reparto de dividendos provisorios, con cargo al Beneficio Neto Percibido (BNP) 2024, ascendente a la cantidad total de US$ 2.571.250,65 de acuerdo con el siguiente detalle:
Series Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota (US$)
A | 649216 144.438,4] 0,022248279
B| 6,549,872 147.074,10 0,022454500
40.856.382 948.625,28 0,023218534
1 | 57.146.699 1331.112,86 0,023292909
111.045.069 2.571.250,65
2) Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, de un
181% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de US$
1.374.988,82 distribuidos de la siguiente manera:
MN Amerls Y >; Series Cuotas Monto Disminución US$ Factor por cuota (US$) A | 6492.16 77.239,15 0,011897377 B| 6549872 78.648,59 0,012007653
40.856.382 507.281,99 0,012416224
1 [| 57.146.699 71.819,09 0,012455997
111.045.069 1.374.988,82 Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del martes 30 de abril de 2024, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante que así lo haya indicado, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente, Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d171e2f49a1eb3abe1bfb10299bcab53VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlRtcHJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713992701
