Ameris Capital informa distribución de dividendo provisorio y disminución de capital de Ameris CESL II Fondo de Inversión. Dividendo total es de US$ 679.546,83, distribuido entre las series A, B, €, y |. La disminución de capital será de un 0,54% del patrimonio, equivalente a US$ 393.310,09. Ambos se pagarán el 8 de enero de 2024.
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Ameris NN
Santiago, 3 de enero de 2024
HECHO ESENCIAL AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Distribución de Dividendo provisorio y Disminución de Capital de Ameris CESL II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9% e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N°18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión (el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 2 de enero de 2024, se acordó lo siguiente:
1) Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023, ascendente a la cantidad total de US$ 679.546,83.-, de acuerdo con el siguiente detalle:
Series Fondo | Cuotas | Monto Dividendo US$ | Factor por cuota (US$)
Serie A 6.291.638 38.247,05 0,006079029
Serie B 6.348.511 38.926,82 0,006131646
Serie € 39.620.385 250.681,20 0,006327076
Serie | 55.420.593 351.691,76 0,006345868
Total 107.681.127 679.546,83
2) Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, esta disminución será de un 0,54% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de US$ 393.310,09.-, distribuidos de la siguiente manera:
Series Fondo Cuotas Monto Disminución US$ Factor por cuota (US$)
Serie A 6.291.638 22.136,74 0,003518438
Serie B 6.348.511 22.530,18 0,003548892
Serie € 39.620.385 145.089,99 0,003662004
Serie | 55.420.593 203.553,18 0,003672880
Total 107.681.127 393.310,09
Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del día lunes, 8 de enero de 2024, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante que así lo haya indicado, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9756cdec8be59ae30b0698d5f4e6336fVFdwQmVVNUVRWGhOUkVGM1RsUkZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1704288901
