Ameris U
Santiago, 3 de noviembre de 2023
HECHO ESENCIAL AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Distribución de Dividendo provisorio y Disminución de Capital de Ameris CESL II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10° ambos de la Ley N°18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión (el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 2 de noviembre de 2023, se acordó lo siguiente:
1) Reparto de dividendos provisorios con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023, ascendente a la cantidad total de US$ 3.791.564,85.-, de acuerdo con el siguiente detalle:
Series Fondo Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota (US$) Serie A 6.146.986 213.696,03 0,034764359 Serie B 6.203.183 217.430,84 0,035051495 Serie C 38.727.069 1.398.546,16 0,036112884 Serie D 54.172.811 1.961.891,82 0,036215433 Total 105.250.049 3.791.564,85
Ameris U
2) Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, esta disminución será de un 0,18% aproximado del patrimonio, lo cual, corresponde a un monto total de US$ 132.956,83.-, distribuidos de la siguiente manera:
Series Fondo Cuotas Monto Disminución US$ Serie A 6.146.986 7.493,57 0,001219064 Serie B 6.203.183 7.624,53 0,001229132 Serie C 38.727.069 49.042,09 0,001266352 Serie D 54.172.811 68.796,64 0,001269948 Total 105.250.049 132.956,83
Se hace presente que tanto el dividendo provisorio como la disminución de capital antes señalada, se pagarán a contar del día miércoles, 8 de noviembre de 2023, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria de cada aportante que así lo haya indicado, inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
F
La-r;
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ec27598b804aea30f750a6ef45c67640VFdwQmVVMTZSWGhOUkZFeVRVUkZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1699292401
