Ameris 8
Santiago, 25 de agosto de 2023
HECHO ESENCIAL AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Distribución de Dividendos provisorios de Ameris CESL II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N°18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión (el Fondo).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora) celebrada con fecha 25 de agosto de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio para el Fondo, con cargo al beneficio neto percibido (“BNP) estimado del ejercicio 2023, ascendente a la cantidad de US$ 2.024.600,33.-, del modo que se indica a continuación:
Series Fondo Cuotas Monto Dividendo US$ Factor por cuota (US$) Serie A 6.068.565 114.365,54 0,018845566 Serie B 6.124.377 16.292,73 0,018988500 Serie € 38.242.357 746.688,57 0,019525171 Serie I 53.495.681 1.047.253,49 0,019576412 Total 103.930.980 2.024.600,33
El citado dividendo provisorio, se pagará a contar del jueves 31 de agosto de 2023 mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Dorri
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d132bb8bd9b7d46154bc52d3b8cb9931VFdwQmVVMTZRVFJOUkUweVRsUm5lVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1693002602
