Ameris Id
Santiago, 24 de abril de 2023
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Distribución de Dividendos de
Ameris CESL Il Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e
inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted
el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión,
en adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la “Aadministradora”) celebrada con fecha
21 de abril de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio correspondiente a
Ameris CESL Il Fondo de Inversión (el “Fondo”), ascendente a la cantidad total de
US$ 1.565.504,69.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio
2023, de acuerdo con el siguiente detalle:
eS Cuotas EN US$ Factor por cuota (US$)
Serie A 6.068.565 88.725,14 0,014620448
Serie B 6.124.377 90.149,91 0,014719850
Serie € 38.242.357 577.217,85 0,015093679
Serie | 53.495.681 809.411,79 0,015130414
Total 103.930.980 1.565.504,69
Ameris A
El citado dividendo provisorio, se pagará a contar del viernes 28 de
abril de 2023, mediante transferencia bancaria, a la cuenta corriente bancaria
indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a
la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
ole
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f19aba96ece4df9b6c0eae560cf8f067VFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelRsUk5ORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682401141
