Ameris A
Santiago, 6 de marzo de 2023
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Disminución de Capital de
Ameris CESL II Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e inciso
segundo del artículo 10% ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el
siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris CESL Il Fondo de Inversión, en
adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) celebrada con fecha
3 de marzo de 2023, se acordó lo siguiente:
1) Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, en
los términos regulados por el capítulo X N*2 de su reglamento interno,
correspondiente a un 1,01% aproximado del patrimonio, considerando el
número de cuotas suscritas y pagadas al día 3 de marzo de 2023, por un total
de US$709.423,53.-, distribuidos de la siguiente manera:
Series Fondo Cuotas Monto Disminución US$ | Factor por cuota (US$)
Serie A 6.068.565 40.242,86 0,006631363
Serie B 6.124.377 40.880,20 0,006674997
Ameris A
Serie C 38.242.357 261.554,27 0,006839387
Serie | 53.495.681 366.746,20 0,006855623
Total 103.930.980 709.423,53
2)
A contar del día viernes, 10 de marzo de 2023, se pagará la disminución antes
señalada, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria
indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro
respectivo a la medianoche del 5” día hábil anterior a la fecha de pago
indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
3
,
Dr 1
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=68072adc4159174ac3e490b90a13cf96VFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMVRsUm5ORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
