Ameris A
Santiago, 26 de enero de 2023
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Disminución de Capital de
Ameris CESL Il Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el
artículo 9? e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N“18.045;
comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris
CESL Il Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) celebrada con
fecha 25 de enero de 2023, se acordó lo siguiente:
Ameris A
Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del
Fondo, en los términos regulados por el capítulo X N*2 de su
reglamento interno, correspondiente a un 2,14% aproximado del
patrimonio, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al
día 25 de enero de 2023, por un total de US$1.531.545,59.-, distribuidos
de la siguiente manera:
Series Fondo| Cuotas Monto Disminución US$ | Factor por cuota (US$)
Serie A 6.068.565 87.021,82 0,014339769
Serie B 6.124.377 88.373,42 0,014429781
Serie € 38.242.357 564.614,42 0,014764111
Serie | 53.495.681 791.535,93 0,014796259
Total 103.930.980 1.531,545,59
A contar del día martes, 31 de enero de 2023, se pagará la disminución
antes señalada, mediante transferencia electrónica a la cuenta
corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren
inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5% día hábil
anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b47a069e8e3ddf91b00b8b2bd55a45a8VFdwQmVVMTZRWGhOUkVGNlQxUmplazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
