Ameris A
Santiago, 9 de noviembre de 2022
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Distribución de Dividendos
y Disminución de Capital de Ameris CESL ll
Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el
artículo 9? e inciso segundo del artículo 10% ambos de la Ley N*18.045;
comunicamos a usted el siguiente HECHO ESENCIAL, respecto de Ameris
CESL Il Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A. (la *Aadministradora”) celebrada con
fecha 8 de noviembre de 2022, se acordó lo siguiente:
D) Distribuir un dividendo provisorio del Fondo, con cargo al beneficio
neto percibido estimado del ejercicio 2022, por concepto de
dividendos provisorios, ascendente a la cantidad total de
Ameris A
US$727.086,37.-, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas
al día 8 de noviembre de 2022, cuyo detalle es el siguiente:
Series Cuotas Monto Dividendo Factor por cuota
Fondo USS (US$)
Serie A 4.901.139 41.278,76 0,0084222790
Serie B 4.949.071 41.928,36 0,0084719660
Serie € 30.967.628 268.046,09 0,0086556870
Serie | 43.327.829 3’75.833,16 0,0086741750
Total 84.145.667 727.086,37
2) Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo,
en los términos regulados por el capítulo X N”2 de su reglamento
interno, correspondiente a un 6,002% aproximado del patrimonio,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 8 de
noviembre de 2022, por un total de US$3.777.351,34.-, distribuidos de la
siguiente manera:
Series Cuotas Monto Disminución Factor por cuota
Fondo (US$) (US$)
Serie A 4.901.139 214.450,99 0,043755337
Serie B 4.949.071 217.825,78 0,044013468
Serie € 30.967.628 1392.550,19 0,04496’7932
Serie | 43.327.829 1.952.524,38 0,045063979
Total 84.145.667 3:777.351,34
3) A contar del día lunes, 14 de noviembre de 2022, se pagará tanto el
dividendo provisorio como la disminución antes señalada, mediante
transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los
aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la
medianoche del 5 día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Ameris A
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7fd77985a71dcef619d7e218fb80e1b8VFdwQmVVMXFSWGhOUkZGNVRtcHJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
