A
AMERIS
Santiago, 23 de mayo de 2022
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señora:
Solange Bernstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Distribución de Dividendos y
Disminución de Capital de Ameris CESL II Fondo
de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e inciso segundo
del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO
ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. (la “Administradora”) celebrada con fecha 20 de mayo de 2022, se
acordó lo siguiente:
1) Distribuir un dividendo provisorio del Fondo, con cargo al beneficio neto percibido
estimado del ejercicio 2022, por concepto de dividendos provisorios, ascendente a la
cantidad total de US$1.743.000,18.-, considerando el número de cuotas suscritas y
pagadas al día 20 de mayo de 2022, cuyo detalle es el siguiente:
A
AMERIS
Series Fondo| Cuotas |Monto Dividendo US$ | Factor por cuota (US$)
Serie A 2.759.876 98.827,89 0,035808815
Serie B 2.190.777 100.420,08 0,035982839
Serie € 17.553.112 642.624,15 0,036610269
Serie I 24.571.048 901.128,06 0,036674384
Total 47.674.813 1.743.000,18
2) Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, en los
términos regulados por el capítulo X N*2 de su reglamento interno, correspondiente a
un 3,58% aproximado del patrimonio, considerando el número de cuotas suscritas y
pagadas al día 20 de mayo de 2022, por un total de US$1.360.804,97.-, distribuidos de
la siguiente manera:
Series Fondo | Cuotas |Monto Disminución US$ Factor por cuota (US$)
Serie A 2.759.876 77.157,47 0,027956861
Serie B 2.790.777 78.400,53 0,028092725
Serie € 17.553.112 501.713,17 0,028582577
Serie 1 24.571.048 703.533,80 0,028632633
Total 47.674.813 1.360.804,97
3) A contar del día viernes, 27 de mayo de 2022, se pagará tanto el dividendo provisorio
como la disminución antes señalada, mediante transferencia electrónica a la cuenta
corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro
respectivo a la medianoche del 5? día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
DA E E
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=26913aa197047cb1d16a6b81d9db169fVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMVQxUnJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
