A
AMERIS
Santiago, 23 de diciembre de 2021
HECHO ESENCIAL
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica Disminución de Capital y
Distribución de Dividendos de Ameris CESL IH
Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” e inciso segundo
del artículo 10%, ambos de la Ley N*18.045; comunicamos a usted el siguiente HECHO
ESENCIAL, respecto de Ameris CESL II Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. (la “Administradora”) celebrada con fecha 23 de diciembre de 2021,
se acordó lo siguiente:
1) Distribuir un dividendo provisorio del Fondo, con cargo al beneficio neto percibido
estimado del ejercicio 2021, por concepto de dividendos provisorios, ascendente a la
cantidad total de US$1.900.000,14.-, considerando el número de cuotas suscritas y
pagadas al día 23 de diciembre de 2021, cuyo detalle es el siguiente:
A
AMERIS
seres Monto Dividendo US$| Cuotas |Factor por Cuota US$
Serie A 108.190,59 2.759.876 0,039201250
Serie B 109.817,98 2.790.777 0,039350324
Serie € 700.343,26 17.553.112 0,039898524
Serie 1 981.648,31 24.571.048 0,039951422
1.900.000,14 47.674.813 Total
2) Disminuir el capital mediante la disminución del valor cuota del Fondo, en los
términos regulados por el capítulo X N*2 de su reglamento interno, correspondiente a
un 3,23% aproximado del patrimonio, considerando el número de cuotas suscritas y
pagadas al día 23 de diciembre de 2021, por un total de US$1.276.058,01.-, distribuidos
de la siguiente manera:
poes Monto Disminución US$| Cuotas |Factor por Cuota US$
Serie A 72.661,82 2.759.876 0,0263279290
Serie B 73.754,79 2.790.777 0,0264280490
Serie € 470.357,14 17.553.112 0,0267962250
Serie 1 659.284,26 24.571.048 0,0268317520
1.276.058,01 47.674.813 Total
3) A contar del día jueves, 30 de diciembre de 2021, se pagará tanto el dividendo
provisorio como la disminución antes señalada, mediante transferencia electrónica a la
cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el
registro respectivo a la medianoche del 5? día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Dot,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d588324abeab0bbcfb4d89f9db9b2f99VFdwQmVVMVVSWGxOUkZWM1RtcGpNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
