ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
HECHO ESENCIAL
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN
(Depositado el 20/11/14 y 29/12/14)
y
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN
(Resolución de Aprobación N*300 de 30/05/11)
Administrados por
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.
(Resolución de Aprobación N*%378 de 21.10.13)
Santiago, 31 de diciembre de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Santiago
Ref.: Remite información esencial, en virtud de lo establecido en el artículo 9% e inciso
segundo del artículo 10? de la Ley N*18.045, respecto de los Fondos de la referencia.
De nuestra consideración:
En mi calidad de Gerente General de Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.
(la “Administradora”), cuya existencia fue autorizada con fecha 21.10.13, por Resolución Exenta
N*378 de esa Superintendencia, y, ésta, a su vez, como administradora de Vision Rogge Global
Income Fondo de Inversión y Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión, vengo en
comunicar a ese Servicio la siguiente información de carácter esencial:
Con fecha de ayer, 30 de diciembre de 2014, se materializó la fusión de Vision Rogge Global
Income Fondo de Inversión (Fondo Absorbente) y Vision Rogge Deuda Global Fondo de
Inversión (Fondo Absorbido), según lo acordado en la Octava Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de este último, por la unanimidad de sus partícipes, y en Sesión de Directorio de esta
Administradora, ambas de fecha 17 de diciembre de 2014.
Con relación a la referida fusión, que ha sido llevada a cabo en conformidad a las disposiciones
contenidas en las Normas de Carácter General N%s 370 y 365 de esa Superintendencia, cabe señalar
lo siguiente:
ae VISION apvisors
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
a) Respecto del pronunciamiento del Directorio de Administradora General de Fondos
Vision Advisors S.A.
Con fecha 30/12/14, a las 10:30 hrs., se celebró sesión de directorio de la Administradora que,
teniendo a la vista el Informe del Comité de Operaciones de la sociedad, efectuado con igual fecha,
aprobó:
i) Los Balances de Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión (VRGI FI) y de
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión (VRDG FI) al 29/12/14.
1i) Los Valores cuotas de ambos Fondos al 29/12/14.
1ii) La relación de canje de cuotas para los Aportantes de VRDG FI (Fondo Absorbido).
iv) El traspaso de la totalidad de los activos en el custodio Credit Suisse Bank, Custodia
Global, desde VRDG Fl a VRGI Fl, a efectuarse el 30/12/14, lo cual se concretó con
dicha fecha.
Los aspectos más relevantes antes aludidos, se exponen en las letras siguientes.
b) Respecto VRDG FI (Fondo Absorbido)
b.1) Cierre al 29/12/14
b.2) Solicitud desaprobación SVS
Con fecha 29/12/14 se presentó carta a esa Superintendencia, solicitando dejar sin efecto la
aprobación del Reglamento Interno del Fondo, así como, la cancelación de la inscripción de
su emisión de cuotas en el Registro de Valores.
e
y
2
ss VISION aovisors
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
DA
ce) Respecto a VRGI FI (Fondo Absorbente) pre Fusión
c.1) Cierre al 29/12/14
Ítem Valor
Activo Total M$16.753.712
Pasivo M$32.760
Patrimonio M$16.720.953
Número de Cuotas 168.516
Valor Cuota $99.224,7177
Aportantes 10
c.2) Depósito Reglamento Interno SVS
Con fecha 29/12/14 se depositó Reglamento Interno del Fondo en esa Superintendencia,
incorporando algunos cambios, conforme se informó en la carta correspondiente.
d) Relación de Canje
Valor Cuota VRDG Fl $133.108,1989
Valor Cuota VRGI FI $99.224,7177
Relación de Canje Aportantes VRDG Fl 1,341482264
Saldo a pagar a los Aportantes por $303.531
aproximación a valor entero del número de
cuotas VRGI FI que les corresponden.
e) Respecto a VRGI FI (Fondo Absorbente) posterior a la Fusión (cierre 30/12/14)
Item Valor
Activo Total M$24.369.251
Pasivo M$15.328
Patrimonio M$24.353.923
Número de Cuotas 245.620
Valor Cuota $99.152,8509
Aportantes (*) 14
(*) Dos Aportantes de VRDG FT tenían ya participación en VRGI FI, previamente a la fusión.
402
007 VISION abvisors
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
f) Información a los Aportantes
Con esta misma fecha se procederá a informar a los Aportantes de VRGI FI, respecto a la fusión en
cuestión, considerando todos los datos relevantes, según lo instruido por las NCG N%s 365 y 370 de
ese Servicio, anteriormente aludidas.
Quedando a su disposición para aclarar cualquier consulta o satisfacer cualquier requerimiento de
esa Superintendencia, le saluda atentamente,
Christian Ahunl ada al
Gerente General
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=62d1a9dcc0448cfae796021a20e35033VFdwQmVFNUVSWGxOUkVVeFRVUkJNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
