Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. 2020-09-25 T-16:37

A

EAN a

Santiago, 24 de septiembre de 2020

Señor

Joaquín Cortez Huerta

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero
Presente

HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES DEBT HI

REF.: COMUNICA DISMINUCION DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY
OAKTREE OPPORTUNITIES DEBT II

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de
fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9? y 10” de la Ley de Mercado de
Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de
Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la “Administradora), por la
presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Oaktree
Opportunities Debt II (en adelante el “Fondo”, lo siguiente:

En la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada el día 20 de mayo de 2020, se
acordó una disminución de capital por hasta el 100% de sus cuotas suscritas y pagadas del Fondo.
En dicha asamblea, los aportantes del Fondo acordaron además que la referida disminución de
capital se efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo o bien mediante la
disminución del valor de cada una de las Cuotas del mismo.

En razón de lo anteriormente mencionado, ponemos a su disposición lo aspectos a considerar en
la situación informada:

1. La disminución de capital se efectuará en una sola parcialidad el día 30 de septiembre de
2020, por un monto total de USD$ 5.030.531,32, a través de la “disminución del valor de
cada una de las cuotas de Fondo”.

2. El valor a pagar por cada una de las cuotas del Fondo será de USD 0,08357552.

3. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago
de la disminución de capital, es decir, el 29 de septiembre de 2020.

Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – Y Cinv_security – www.inversionessecurity.cl

EAN a

4. El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo 3150,
piso 7, Las Condes, Santiago, o mediante transferencia a los aportantes que se encuentren
inscritos en el registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General

Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – y Cinv_security – www.inversionessecurity.cl

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1417a51e675e1ce0a4b5880dd120e765VFdwQmVVMUVRVFZOUkZGNFRVUnJlRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108

Por Hechos Esenciales
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