NEIRA
Santiago, 22 de junio de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX, RUN N?
7131-5
REF.: INFORMA PAGO DE DIVIDENDO
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley
N” 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N?
20.712, y encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en
comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial que dice relación con el fondo de la
referencia, lo siguiente:
1. Queen Asamblea Ordinaria de Aportantes celebrada el día 20 de mayo de 2020, se
acordó el reparto de un dividendo con cargo al Beneficio Neto Percibido durante el
Ejercicio 2019, de acuerdo a las siguientes características:
– Serie D: Dividendo definitivo, correspondiente al 30% del Beneficio Neto
Percibido durante el Ejercicio 2019, ascendente a un monto total a repartir de $
313.311.106, y el factor de reparto será de $ 550,692940 por cuota de esta serie; y
– Serie 107: Dividendo definitivo, correspondiente al 100% del Beneficio Neto
Percibido durante el Ejercicio 2019, ascendente a un monto total a repartir de $
393.424.070, y el factor de reparto será de $ 1.161,093439 por cuota de esta serie;
2. El pago del dividendo de las series indicadas precedentemente, se efectuará el día 26
de junio de 2020, a aquellos Aportantes que figuraren inscritos en el registro
respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata
del número de cuotas de la serie correspondiente, que sean titulares a esa fecha;
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – y Cinv_security – www.inversionessecurity.cl
NEIRA
3. El pago correspondiente a cada Aportante, con ocasión al pago de dividendo en
comento, se efectuará en dinero en efectivo, salvo que el Aportante comunique por
escrito a la Administradora que éste le sea pagado en cuotas liberadas del Fondo
representativas de una capitalización equivalente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
al
Gerenté General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. – y Cinv_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5dd393dddfa8574fa754e88033cf9618VFdwQmVVMUVRVEpOUkVreVRsUnJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
