EA
Santiago, 6 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
. HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND
vil
REF.: COMUNICA DISMINUCION DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY
OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de
fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 9% y 10% de la Ley de Mercado de
Valores, y encontrándome debidamente facultado en calidad de gerente general de
Administradora General de Fondos Security S.A. (en adelante la “Administradora), por la
presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo de Inversión Security Oaktree
Real Estate Opportunities Fund VII (en adelante el “Fondo”, lo siguiente:
En la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada el día 15 de mayo de
2019, se acordó una disminución de capital por hasta el 100% de sus cuotas suscritas y
pagadas del Fondo. En dicha asamblea, los aportantes del Fondo acordaron además que la
referida disminución de capital se materializaría en una o más parcialidades, mediante la
disminución del valor de cada una de las cuotas del Fondo, según lo determine la
Administradora.
En razón de lo anteriormente mencionado, ponemos a su disposición los aspectos a
considerar en la situación informada:
1. La disminución de capital se efectuará en una sola parcialidad el día 14 de abril de
2020, por un monto total de USD$ 2.212.152,99, a través de la disminución del valor de
cada una de las cuotas de Fondo.
2. Elvalor a pagar por cada una de las cuotas del Fondo será el siguiente:
: : Valor por cada cuota
Serie Monto USD por Serie (factor de reparto)
Serie C 63.046,36 0,11871885
Serie D 2.149.106,63 0,11910670
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. y Ciny_security – www.invérsionessecurity.cl
EA
2. La disminución del valor cuota se realizará el día hábil bursátil anterior a la fecha de
pago de la disminución de capital, es decir, el 13 de abril de 2020.
3. El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo
3150, piso 7, Las Condes, Santiago, a los aportantes que se encuentren inscritos en el
registro respectivo al quinto día hábil anterior a la fecha de pago. Dicho pago se
efectuará mediante transferencia electrónica, previa entrega del respectivo Aportantes
del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la
devolución de capital.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Juan Pablo Lira Tocornal
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo 3150, Piso 7, Las Condes, Santiago – Chile. – Teléfono (56-2) 2 584 4700. y Ciny_security – www.inversionessecurity.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=70401a45404907669e26b6334201a75bVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRtcFZNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
