NETA
Una empresa del Grupo Security
AGF -067-2019
Santiago, 15 de Noviembre 2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.:
AJUSTE A PRECIO DE MERCADO DE INSTRUMENTO QUE
INDICA DEL FONDO MUTUO SECURITY PLUS
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9”, inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y Circular N” 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y encontrándome debidamente facultado al
efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial relativo al
Fondo Mutuo Security Plus, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N* 1.578
de la SVS, lo siguiente:
En atención a las importantes alzas observadas en los últimos días en
las tasas de mercado de algunos títulos de deuda que componen la cartera del fondo mutuo
de la referencia, el día jueves 14 de noviembre del año en curso, se procedió a efectuar un
ajuste en la valorización de los siguientes instrumentos, debido a una diferencia en la TIR
de compra a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de fondos y la tasa provista
por el proveedor de precios RiskAmerica, lo que significó valorizar de acuerdo al siguiente
detalle:
Nemotécnico Nominales Tasa Cartera Tasa Ajuste Valor Tasa Compra Valor Tasa Ajuste Perdida
8BBVJ61215 500.000 |[- 0,65 1,59 14,522.438.762 14.341.691.043 180.747.719]
BBBVM41113 444,000 0,20 2,20 12.651.807.925 12.536.932.712 | -114.875.213
BBNS-J0610 111.000 0,05 3,10 3.227.594.229 3.175.940.046 |- 51.654.183
BCHIALO213 520.000 0,30 2,50 15.111.423.592 14.873.515.481 | -237.908.111|
BCOR-R0110 262.000 0,25 2,99 7.645.012.995 7.513.614.335 [ -131.398.660|
BCORAI0710 861.500 0,18 3,00 24.910,196.279 24.482,754,219 | -427,442.060|
BESTO60715 110.000 |- 0,10 3,49 3.179.131.900 3.110.108.602 |- 69.023.298
BRPL-K0315 174.500 0,45 4,00 4.960.525.685 4.909.752.144 |- 50.773.541
BSECB40615 369.000 0,33 3,20 10.599.893. 264 10.423,439.596 | -176.453.668]
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 – www.security.cl
NVERSIONES AiO
Una empresa del Grupo Security
Los instrumentos antes señalados, por su parte, están asociado a los
siguientes contratos de derivados:
Ajuste en Derecho – Obligacion
17.317.489
1.019.639
228.270
555.120
667.936
1.291.714
495.714
4.371.000
2.488.998
2.926.809
4.519.714
5.613.554
1.723.182
660.148
1.193.813
Lo anterior ha significado un disminución en los valores cuotas del
Fondo Mutuo Security Plus.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
>
Juan Pablo|Lira Tocornal
Gerentf General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile – Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
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