INVERSIONES STi
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 15 de Noviembre 2019
AGF -068-2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.: AJUSTE A PRECIO DE MERCADO DE INSTRUMENTO QUE
INDICA DEL FONDO MUTUO SECURITY CHECK
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9”, inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y Circular N? 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y encontrándome debidamente facultado al
efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial relativo al
Fondo Mutuo Security Check, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N?
1.578 de la SVS, lo siguiente:
En atención a las importantes alzas observadas en los últimos días en
las tasas de mercado de algunos títulos de deuda que componen la cartera del fondo mutuo
de la referencia, el día jueves 14 de noviembre del año en curso, se procedió a efectuar un
ajuste en la valorización de los siguientes instrumentos, debido a una diferencia en la TIR
de compra a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de fondos y la tasa provista
por el proveedor de precios RiskAmerica, lo que significó valorizar de acuerdo al siguiente
detalle:
Nemotécnico Nominales Tasa Cartera Tasa Ajuste Valor Tasa Compra Valor Tasa Ajuste Perdida
BBBVM41113 6.280.355.043 6.211.993.686 |- 68.361.357
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N* 3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 – Fax: (56-2) 2584 4015 xx www.security.cl
INVERSIONES ta)
Una empresa del Grupo Security
El instrumento antes señalado, por su parte, está asociado a los
siguientes contratos de derivados:
3 (0 Ho [= > qa
Ajuste en 4962 4938|
Derecho – Obligacion 133.254 |- 4.187.050
Lo anterior ha significado un disminución en los valores cuotas del
Fondo Mutuo Security Check.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Com?
Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 xx vwww.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d525c4c5739d011ea3b95d42b8b86d19VFdwQmVFOVVSWGhOUkVsM1RVUlpNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
