g Santiago, 15 de Noviembre 2019
NED e
Una empresa del Grupo Security
AGF -065-2019
Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.: AJUSTE A PRECIO DE MERCADO DE INSTRUMENTO QUE
INDICA DEL FONDO MUTUO SECURITY CHECK
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9”, inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y Circular N” 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y encontrándome debidamente facultado al
efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial relativo al
Fondo Mutuo Security Check, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N?
1.578 de la SVS, lo siguiente:
En atención a las importantes alzas observadas en los últimos días en
las tasas de mercado de algunos títulos de deuda que componen la cartera del fondo mutuo
de la referencia, el día miércoles 13 de noviembre del año en curso, se procedió a efectuar
un ajuste en la valorización de los siguientes instrumentos, debido a una diferencia en la
TIR de compra a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de fondos y la tasa
provista por el proveedor de precios RiskAmerica, lo que significó valorizar de acuerdo al
siguiente detalle:
técnico: A tFr m == A o. To
ASA AA AA A]
FNBIC-131219 8.000.000.000,00 0,17 0,20 7.986.423.081 7.984.031.936 – 2.391.145 |
FNBCI-100320 2.000.000.000,00 0,17 0,20 1.986.715.496 1.984,389.470 – 2.326.026 |
Total E 4.717.173
Lo anterior ha significado un disminución en los valores cuotas del
Fondo Mutuo Security Check.
Sin otro particular, salude-gtentamente a Ud.,
Juan Pablo lira lu
Gerente|General *
Administradora Genera] de Fondos Security S.A.
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléfono: (56-2) 2584 4700 xx Fax: (56-2) 2584 4015 +xx www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1fd9670b6f1a3dcde6d16ef43b00c768VFdwQmVFOVVSWGhOUkVVMVQxUlplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
