INVERSIONES SII
Una empresa del Grupo Security
Santiago, 10 de julio de 2019
AGF 043-2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES DEBT 11
REF.: COMUNICA DISMINUCION DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES DEBT II
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de
terceros y carteras individuales, y los artículos 9? y 10” de la Ley de Mercado de Valores, y encontrándome
debidamente facultado en calidad de gerente general de Administradora General de Fondos Security
S.A. (en adelante la “Administradora), por la presente informo a Ustedes como hecho esencial de Fondo
de Inversión Security Oaktree Opportunities Debt Il (en adelante el “Fondo*) lo siguiente:
En la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada el día 23 de mayo de 2019, se acordó
una disminución de capital por hasta el 100% de sus cuotas suscritas y pagadas del Fondo. En dicha
asamblea, los aportantes del Fondo acordaron además Que la referida disminución de capital se
efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo o bien mediante la disminución del
valor de cada una de las Cuotas del mismo.
En razón de lo anteriormente mencionado, ponemos a su disposición lo aspectos a considerar en la
situación informada:
IA La disminución de capital se efectuará en una sola parcialidad el día 18 de julio de 2019, por un
monto total de USD$ 5.408.596,78, a través de la “disminución del valor de cada una de las cuotas
de Fondo”.
2. El valor a pagar por cada una de las cuotas del Fondo será de USD 0,08985657.
Eb La disminución del valor cuota realizara el día hábil bursátil anterior a la fecha de pago de la
disminución de capital, es decir, el 17 de julio de 2019.
4, El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Apoquindo 3150, piso 7, Las
Condes, Santiago, a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo al quinto día
hábil anterior a la fecha de pago.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
Gerenté General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile xx Teléfono: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 – www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=078baba0ea4f3005f022a117457b0105VFdwQmVFOVVRVE5OUkVWNFQxUkJNazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
