Sa] SECUI 0 Santiago, 10 de abril de 2017
Una empresa del Grupo Security
AGF 012-2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
REF.: AJUSTE A PRECIO DE MERCADO DE INSTRUMENTO QUE
INDICA DEL FONDO MUTUO SECURITY CHECK
De mi consideración,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9?, inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N” 18.045 sobre Mercado de Valores y Circular N” 1.990 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y encontrándome debidamente facultado al
efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial relativo al
Fondo Mutuo Security Check, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N?
1.578 de la SVS, lo siguiente:
En atención al recorte de la Tasa de Política Monetaria efectuado por
parte del Banco Central y el impacto que este cambio tuvo en las tasas de mercado de
algunos títulos de deuda que componen la cartera del fondo mutuo de la referencia, el día
viernes 7 de abril del año en curso, se procedió a efectuar un ajuste en la valorización del
depósito a plazo denominado en UF del emisor Itau-Corpbanca (FUCOR-010917), debido
a una diferencia en la TIR de compra a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de
fondos y la tasa provista por el proveedor de precios RiskAmerica, lo que significó
valorizar dicho instrumento al 0.19%.
Lo anterior ha significado un aumento en los valores cuotas del
Fondo Mutuo Security Check.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Juan Pablp Li ofnal
Gererite General
Administradora General de Fondos Security S.A.
Apoquindo N*3150, piso 7, Las Condes, Santiago-Chile + Teléforlo: (56-2) 2584 4700 + Fax: (56-2) 2584 4015 + www.security.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7b1890cf5627de91fa1e19bc7347df8fVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRYcGpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
